华润元大基金管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

华润元大基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.37 191.42 140/170
基金数量(只) 8 50.99 135/170
基金经理数量 6 23.57 128/170
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 指数型-固收 25.06.27 ~ 25.09.26 曹芙蓉 认购期 0费率 详情 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 指数型-固收 25.06.27 ~ 25.09.26 曹芙蓉 认购期 0.02% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 07-01 1.5265 1.5265 -0.31% 4.33% 20.52% 0.17 李武群 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 07-01 1.4995 1.4995 -0.31% 4.28% 20.42% 0.01 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 07-01 2.8459 2.8459 0.23% 1.72% 15.33% 1.45 李武群 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 07-01 2.8059 2.8059 0.23% 1.57% 14.99% 0.09 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 07-01 0.7184 0.7184 0.17% 4.13% 14.47% 0.08 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 档案 混合型-偏股 07-01 3.1331 3.1331 0.25% 2.39% 14.16% 1.88 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 07-01 0.7011 0.7011 0.16% 3.87% 13.89% 0.04 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 档案 混合型-偏股 07-01 3.1102 3.1102 0.25% 2.19% 13.70% 0.13 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 07-01 1.6589 2.3809 -0.81% 3.36% 12.41% 0.06 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 07-01 1.6329 2.3549 -0.81% 3.15% 12.07% 0.00 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合二级 07-01 1.3168 1.3168 0.11% 2.00% 6.35% 0.03 曹芙蓉 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合二级 07-01 1.2887 1.2887 0.12% 1.95% 6.24% 1.37 曹芙蓉 开放申购 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 档案 债券型-长债 07-01 1.0266 1.0906 0.00% 1.90% 4.33% 24.37 曹芙蓉 开放申购 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 档案 债券型-长债 07-01 1.0249 1.0879 0.00% 1.68% 4.06% 0.00 曹芙蓉 开放申购 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 档案 债券型-长债 07-01 1.0301 1.0721 0.01% -0.33% 3.89% 0.57 曹芙蓉 暂停申购 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 档案 债券型-长债 07-01 1.0287 1.0707 0.01% -0.30% 3.87% 0.00 曹芙蓉 暂停申购 - 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 06-30 1.0518 1.1552 0.02% 1.12% 2.53% 82.62 程涛涛 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 06-30 1.0466 1.1498 0.02% 1.06% 2.43% 0.00 程涛涛 封闭期 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 07-01 1.1243 1.1517 0.00% 0.53% 2.22% 5.29 程涛涛 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 07-01 1.0993 1.1188 0.00% 0.50% 2.15% 0.01 程涛涛 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 07-01 1.1273 1.1827 0.02% 0.16% 2.06% 1.42 程涛涛 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 档案 债券型-长债 07-01 1.1273 1.1827 0.02% 0.16% 2.06% 0.00 程涛涛 等 开放申购 - 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 档案 债券型-长债 07-01 1.0724 1.0724 0.03% 0.52% 1.99% 8.51 曹芙蓉 开放申购 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 档案 债券型-长债 07-01 1.0724 1.0724 0.03% 0.52% 1.99% 0.00 曹芙蓉 开放申购 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 档案 债券型-长债 07-01 1.0669 1.0669 0.03% 0.47% 1.96% 0.01 曹芙蓉 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 07-01 1.0957 1.2486 0.02% 0.12% 1.95% 0.09 程涛涛 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 07-01 1.1683 1.2676 0.03% 0.27% 1.94% 2.32 谭艳君 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 07-01 1.0868 2.0069 0.03% 0.22% 1.83% 19.54 谭艳君 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 档案 债券型-混合二级 07-01 1.3168 1.3168 0.11% 2.00% - 0.00 曹芙蓉 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 货币型-普通货币 07-01 0.2304 0.8440% 0.83% 0.83% 0.21% 0.00 程涛涛 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型-普通货币 07-01 0.2304 0.8440% 0.83% 0.83% 0.21% 0.10 程涛涛 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型-普通货币 07-01 0.4035 1.5360% 1.49% 1.46% 0.38% 13.29 程涛涛 等 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型-普通货币 07-01 0.3625 1.3880% 1.34% 1.31% 0.34% 0.23 程涛涛 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.11% 1.19 1,857.59
2 688037 芯源微 6 0.10% 16.36 1,608.19
3 688012 中微公司 4 0.10% 8.50 1,567.06
4 603501 韦尔股份 4 0.07% 9.20 1,221.02
5 002241 歌尔股份 7 0.07% 45.79 1,196.95
6 688072 拓荆科技 4 0.07% 7.40 1,165.57
7 688120 华海清科 4 0.06% 6.35 1,049.97
8 300661 圣邦股份 4 0.06% 10.70 933.42
9 300750 宁德时代 2 0.06% 3.67 929.30
10 688347 华虹公司 2 0.06% 20.00 915.60

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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