基金数据

基金全称易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金基金简称易方达科智量化选股股票发起式C
基金代码024378（前端）基金类型股票型
发行日期2025年06月03日成立日期2025年06月04日
成立规模0.107亿份资产规模0.00亿份（截止至：2025年06月04日）
基金管理人易方达基金基金托管人兴业银行
管理费率1.20%（每年）托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.40%（前端）最高认购费率0.00%（前端）
最高申购费率--（前端）：0.00%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名包正钰
上任日期2025-06-04

包正钰先生:中国国籍,金融硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。2022年09月14日担任易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年07月19日担任易方达红利混合型证券投资基金基金经理。2024年12月11日担任易方达科鑫量化选股股票发起式基金经理。

包正钰管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
024378易方达科智量化选股股票发起式C股票型2025-06-04至今29天2.13%
024377易方达科智量化选股股票发起式A股票型2025-06-04至今29天2.16%
022754易方达科鑫量化选股股票发起式A股票型2024-12-11至今204天7.14%
022755易方达科鑫量化选股股票发起式C股票型2024-12-11至今204天6.90%
020801易方达红利混合A混合型-偏股2024-07-19至今349天16.21%
020802易方达红利混合C混合型-偏股2024-07-19至今349天15.91%
110009易方达价值精选混合混合型-偏股2022-09-14至今2年又293天2.92%
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型,在控制组合风险与交易成本的基础上构建和优化投资组合。基于对股票超额收益来源的拆解分析,本基金可根据投资需要综合运用多种定量投资模型,力争从不同维度获取超额收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。 (1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,综合考虑上市公司基本面、市场情绪等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为基本面因子、技术因子等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)风险估测模型与交易成本的控制 本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险。此外,本基金既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 (3)投资组合优化模型 在上述模型基础上,本基金将综合考虑组合的风格偏离度、行业偏离度、预期超额收益、风险水平、交易成本等因素进行投资组合优化,追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。 若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施投资管理。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*15%
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
运作费用
管理费率1.20%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率0.40%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用（前端）
适用金额适用期限费率
------0.00%
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