基金数据

基金全称平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称平安中证消费电子主题ETF发起式联接E
基金代码024557（前端）基金类型指数型-股票
发行日期2022年07月04日成立日期2025年06月16日
成立规模---资产规模---
基金管理人平安基金基金托管人中信建投
管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.10%（前端）最高认购费率---
最高申购费率--（前端）富途牛牛优惠费率：0.00%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘洁倩
上任日期2025-06-16

刘洁倩女士:中国国籍,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。曾任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022-09-01至2023-09-08)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021-03-04至2024-07-19)。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2023-11-15至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-01-29至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-03-26至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金(2025-01-15至今)基金经理、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-03-20至今)基金经理。平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-04-29至今)基金经理。

刘洁倩管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
024618平安中证光伏产业指数E指数型-股票2025-06-26至今7天5.70%
024609平安上证180ETF联接E指数型-股票2025-06-25至今8天-0.03%
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E指数型-股票2025-06-23至今10天0.52%
024610平安中证人工智能主题ETF发起式联接E指数型-股票2025-06-23至今10天3.36%
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E指数型-股票2025-06-16至今17天2.58%
024504平安中证新能车ETF联接E指数型-股票2025-06-06至今27天3.14%
023384平安中证人工智能主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-04-29至今65天1.46%
023385平安中证人工智能主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-04-29至今65天1.41%
023548平安上证180ETF联接C指数型-股票2025-03-20至今105天2.56%
023547平安上证180ETF联接A指数型-股票2025-03-20至今105天2.65%
530280平安上证180ETF指数型-股票2025-01-15至今169天4.85%
516760平安中证畜牧养殖ETF指数型-股票2024-12-092025-06-03176天3.32%
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型-股票2024-07-19至今349天13.68%
511030平安中债债利差因子ETF指数型-固收2024-07-19至今349天2.06%
561600平安中证消费电子主题ETF指数型-股票2024-07-19至今349天14.78%
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型-股票2024-07-19至今349天14.11%
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C指数型-股票2024-03-26至今1年又99天2.08%
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A指数型-股票2024-03-26至今1年又99天2.34%
012698平安中证新能车ETF联接A指数型-股票2024-01-29至今1年又156天18.21%
012699平安中证新能车ETF联接C指数型-股票2024-01-29至今1年又156天17.52%
159719平安富时中国国企开放共赢ETF指数型-股票2023-11-15至今1年又231天24.39%
512930平安人工智能ETF指数型-股票2023-04-06至今2年又89天-6.62%
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF指数型-固收2022-09-012023-09-081年又7天1.82%
159793平安中证沪港深线上消费主题ETF指数型-股票2021-11-09至今3年又237天-8.28%
012723平安中证光伏产业指数C指数型-股票2021-07-14至今3年又355天-51.35%
012722平安中证光伏产业指数A指数型-股票2021-07-14至今3年又355天-50.86%
516890平安中证新材料主题ETF指数型-股票2021-07-09至今3年又360天-48.88%
516760平安中证畜牧养殖ETF指数型-股票2021-03-042024-07-193年又138天-38.36%
516180平安中证光伏产业ETF指数型-股票2021-02-09至今4年又145天-43.14%
512970平安粤港澳大湾区ETF指数型-股票2019-10-11至今5年又267天29.04%
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板、其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、货币市场工具、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股,并将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、衍生工具、信用衍生品、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 股票投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF有如下两种方式: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值,控制下跌风险实现保值和锁定收益。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
分红政策 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类、E类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证消费电子主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率0.10%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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