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中信建投证券股份有限公司概况
法定名称中信建投证券股份有限公司英文名称China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注册资本77.57亿元
法人代表刘成总 经 理金剑华
联系地址北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼网站地址www.csc108.com
邮政编码100020客服邮箱601066@csc.com.cn
电话号码4008-888-108,95587传真号码010-65186399
经营范围中信建投证券股份有限公司成立于2005-11-02，现位于北京市朝阳区光华路10号,香港中环交易广场二期18楼，客服联系电话为4008-888-108,95587，一直以来中信建投经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品;上市证券做市交易业务;有关监管机构批准的其他业务。
中信建投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
517050华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.81730.81730.82100.8210-0.0037-0.45%暂停申购何琦,尤家妤
022478鹏华鑫享稳健混合E  基金吧  档案1.00271.00271.00211.00210.00060.06%开放申购李韵怡
159257汇添富国证通用航空产业ETF  基金吧  档案------------------认购期罗昊
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.42930.42930.42550.42550.00380.89%场内交易龚佳佳
015495景顺长城中证1000指数增强A  基金吧  档案1.16641.16641.16261.16260.00380.33%开放申购黎海威,徐喻军
515750富国中证科技50策略ETF  基金吧  档案1.38871.38871.39301.3930-0.0043-0.31%场内交易王乐乐
016837国泰中证基建ETF发起联接C  基金吧  档案1.11261.11261.11331.1133-0.0007-0.06%开放申购苗梦羽
015048建信新能源行业股票C  基金吧  档案1.36861.36861.36981.3698-0.0012-0.09%开放申购陶灿,田元泉
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF  基金吧  档案1.32851.32851.34261.3426-0.0141-1.05%场内交易张钟玉
019072嘉实国证通信ETF发起联接C  基金吧  档案1.28261.28261.28641.2864-0.0038-0.30%开放申购何如,张钟玉
017521富国北证50成份指数A  基金吧  档案1.37691.37691.36811.36810.00880.64%限大额王乐乐
007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C  基金吧  档案1.30601.58421.29791.57610.00810.62%开放申购曾理
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13751.16151.13021.15420.00730.65%开放申购房俊一
019777鹏扬消费量化选股混合A  基金吧  档案1.25411.25411.25091.25090.00320.26%开放申购施红俊
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.48421.48421.48531.4853-0.0011-0.07%开放申购赵栩
010154中加中证500指数增强C  基金吧  档案1.00131.00130.99640.99640.00490.49%开放申购钟伟
008592天弘沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.26171.26171.25871.25870.00300.24%开放申购杨超
560090汇添富中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.21151.21151.21721.2172-0.0057-0.47%场内交易董瑾
022451银华中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99580.99580.99450.99450.00130.13%开放申购马君,谭跃峰
016836国泰中证基建ETF发起联接A  基金吧  档案1.11871.11871.11941.1194-0.0007-0.06%开放申购苗梦羽
015896天弘中证细分化工指数发起A  基金吧  档案0.62650.62650.62520.62520.00130.21%开放申购刘笑明,祁世超
021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.33861.33861.34091.3409-0.0023-0.17%暂停申购刘笑明,祁世超
020893景顺长城国证机器人ETF联接A  基金吧  档案1.18511.18511.19211.1921-0.0070-0.59%开放申购金璜
010153中加中证500指数增强A  基金吧  档案1.01601.01601.01101.01100.00500.49%开放申购钟伟
008058鹏华鑫享稳健混合A  基金吧  档案1.10881.17531.10821.17470.00060.05%限大额李韵怡
159991招商创业板大盘ETF  基金吧  档案0.47971.36230.48151.3675-0.0018-0.37%场内交易房俊一
159779招商中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.76590.76590.76810.7681-0.0022-0.29%场内交易侯昊
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E  基金吧  档案1.05831.05831.06091.0609-0.0026-0.25%开放申购刘洁倩
159239富国恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.96040.96040.96110.9611-0.0007-0.07%暂停申购田希蒙
561600平安中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.81410.81410.81620.8162-0.0021-0.26%场内交易刘洁倩
016007招商中证消费电子主题ETF联接A  基金吧  档案1.12511.12511.12801.1280-0.0029-0.26%开放申购侯昊
520660南方中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案0.95910.97410.95990.9749-0.0008-0.08%暂停申购罗文杰,潘水洋
008059鹏华鑫享稳健混合C  基金吧  档案1.07361.13991.07301.13930.00060.06%限大额李韵怡
019598平安中证港股医药ETF联接A  基金吧  档案1.09091.09091.09251.0925-0.0016-0.15%开放申购翁欣
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF  基金吧  档案1.28901.28901.29001.2900-0.0010-0.08%暂停申购赵栩,刘伟琳
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A  基金吧  档案0.83350.83350.82930.82930.00420.51%开放申购刘重杰
159859天弘国证生物医药ETF  基金吧  档案0.37470.37470.36900.36900.00571.54%场内交易贺雨轩
516220国泰中证细分化工产业主题ETF  基金吧  档案0.63120.63120.62990.62990.00130.21%场内交易王玉,刘昉元
005412金信民长混合A  基金吧  档案1.34971.34971.34981.3498-0.0001-0.01%开放申购赵浩然
021702国泰上证国有企业红利ETF发起联接C  基金吧  档案0.98791.01120.98091.00420.00700.71%开放申购吴可凡
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案0.61500.61500.61690.6169-0.0019-0.31%开放申购刘伟琳
021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.45131.45131.46081.4608-0.0095-0.65%开放申购寇斌权
011132鹏扬沪深300质量成长低波动A  基金吧  档案1.06161.06161.05661.05660.00500.47%开放申购施红俊
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.24871.24871.25731.2573-0.0086-0.68%开放申购吴可凡
588460鹏华上证科创板50成份增强策略ETF  基金吧  档案1.16331.16331.17131.1713-0.0080-0.68%场内交易苏俊杰
021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.34191.34191.34411.3441-0.0022-0.16%暂停申购刘笑明,祁世超
159339银华中证A500ETF  基金吧  档案0.97880.97880.97750.97750.00130.13%场内交易马君,谭跃峰
562880嘉实中证电池主题ETF  基金吧  档案0.50960.50960.51290.5129-0.0033-0.64%场内交易田光远
024544平安中证港股医药ETF联接E  基金吧  档案1.09091.09091.09251.0925-0.0016-0.15%开放申购翁欣
021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.45431.45431.46381.4638-0.0095-0.65%开放申购寇斌权
021701国泰上证国有企业红利ETF发起联接A  基金吧  档案0.98991.01320.98291.00620.00700.71%开放申购吴可凡
159725工银瑞信中证线上消费ETF  基金吧  档案0.85020.85020.85180.8518-0.0016-0.19%场内交易杨广钊
018973华商科创板量化选股混合A  基金吧  档案1.10561.10561.11231.1123-0.0067-0.60%暂停申购艾定飞
005413金信民长混合C  基金吧  档案1.27781.27781.27791.2779-0.0001-0.01%开放申购赵浩然
024662富国创业板人工智能指数发起式A  基金吧  档案------------------认购期殷钦怡
019562富国致航量化选股股票C  基金吧  档案1.06951.06951.06191.06190.00760.72%开放申购王保合
009876天弘甄选食品饮料股票C  基金吧  档案0.88250.88250.88390.8839-0.0014-0.16%开放申购于洋
011133鹏扬沪深300质量成长低波动C  基金吧  档案1.04431.04431.03941.03940.00490.47%开放申购施红俊
022543天弘沪深300指数增强发起E  基金吧  档案1.25901.25901.25601.25600.00300.24%开放申购杨超
159712国泰中证港股通50ETF  基金吧  档案1.19331.19331.19421.1942-0.0009-0.08%暂停申购黄岳
515250富国中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.96420.96420.96960.9696-0.0054-0.56%场内交易张圣贤
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14441.16841.13701.16100.00740.65%开放申购房俊一
008779嘉实中证500指数增强C  基金吧  档案1.23651.23651.23301.23300.00350.28%开放申购龙昌伦
002996长信稳健纯债债券A  基金吧  档案1.05311.38291.05291.38270.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
019599平安中证港股医药ETF联接C  基金吧  档案1.08541.08541.08701.0870-0.0016-0.15%开放申购翁欣
008593天弘沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.24111.24111.23811.23810.00300.24%开放申购杨超
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.60940.60940.61320.6132-0.0038-0.62%开放申购田光远
018664中欧国证2000指数增强C  基金吧  档案1.15951.18171.15401.17620.00550.48%开放申购钱亚婷,宋婷
015919申万菱信专精特新主题混合发起A  基金吧  档案0.85950.85950.86380.8638-0.0043-0.50%开放申购梁国柱
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05651.05651.05901.0590-0.0025-0.24%开放申购刘洁倩
016156鹏扬消费行业混合发起C  基金吧  档案1.14181.14181.13421.13420.00760.67%开放申购曹敏
516620国泰中证影视主题ETF  基金吧  档案0.99470.99471.00161.0016-0.0069-0.69%场内交易王玉,刘昉元
022969鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I  基金吧  档案1.05061.05061.05751.0575-0.0069-0.65%开放申购寇斌权
159546国泰中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.32331.32331.33301.3330-0.0097-0.73%场内交易麻绎文
020894景顺长城国证机器人ETF联接C  基金吧  档案1.18211.18211.18901.1890-0.0069-0.58%开放申购金璜
022085富国中证科技50策略ETF联接E  基金吧  档案1.06421.06421.06731.0673-0.0031-0.29%开放申购王乐乐
018974华商科创板量化选股混合C  基金吧  档案1.09841.09841.10501.1050-0.0066-0.60%暂停申购艾定飞
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF  基金吧  档案0.61440.61440.61480.6148-0.0004-0.07%场内交易李锐敏
560900摩根中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.87040.87040.85210.85210.01832.15%场内交易毛时超
015897天弘中证细分化工指数发起C  基金吧  档案0.62280.62280.62150.62150.00130.21%开放申购刘笑明,祁世超
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF  基金吧  档案0.97510.97510.97680.9768-0.0017-0.17%暂停申购刘笑明,祁世超
159763建信中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.47650.47650.47640.47640.00010.02%场内交易龚佳佳
022450银华中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99710.99710.99580.99580.00130.13%开放申购马君,谭跃峰
008750富国中证科技50策略ETF联接C  基金吧  档案1.04251.04251.04551.0455-0.0030-0.29%开放申购王乐乐
022940天弘沪深300指数增强发起Y  基金吧  档案1.26421.26421.26111.26110.00310.25%开放申购杨超
009147建信新能源行业股票A  基金吧  档案1.38791.38791.38911.3891-0.0012-0.09%开放申购陶灿,田元泉
017517招商北证50成份指数发起式A  基金吧  档案1.53401.53401.52411.52410.00990.65%限大额韩冰,邓童
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.56190.56190.56360.5636-0.0017-0.30%场内交易刘伟琳
510720国泰上证国有企业红利ETF  基金吧  档案0.97691.02800.96941.02050.00750.77%场内交易麻绎文
019778鹏扬消费量化选股混合C  基金吧  档案1.24241.24241.23931.23930.00310.25%开放申购施红俊
022060信澳鑫怡债券C  基金吧  档案1.00391.00391.00331.00330.00060.06%开放申购林景艺,赵琳婧
019856博时中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.92330.92330.92580.9258-0.0025-0.27%开放申购尹浩
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04401.04401.04661.0466-0.0026-0.25%开放申购刘洁倩
020357华夏半导体材料设备ETF联接C  基金吧  档案1.35101.35101.34231.34230.00870.65%开放申购单宽之
501048汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C  基金吧  档案1.14401.14401.14911.1491-0.0051-0.44%开放申购董瑾
022944银华中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案0.99860.99860.99740.99740.00120.12%开放申购马君,谭跃峰
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF  基金吧  档案1.11721.11721.10961.10960.00760.68%场内交易单宽之
022004博道大盘成长股票C  基金吧  档案1.13601.13601.12771.12770.00830.74%开放申购杨梦
011839天弘中证人工智能A  基金吧  档案1.00091.00091.01001.0100-0.0091-0.90%开放申购祁世超
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C  基金吧  档案------------------刘庭宇
019561富国致航量化选股股票A  基金吧  档案1.07971.07971.07201.07200.00770.72%开放申购王保合
008749富国中证科技50策略ETF联接A  基金吧  档案1.06511.06511.06821.0682-0.0031-0.29%开放申购王乐乐
011103天弘中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.57430.57430.57630.5763-0.0020-0.35%开放申购祁世超
019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A  基金吧  档案1.08421.08421.07211.07210.01211.13%开放申购伍臣东
561370国泰中证2000ETF  基金吧  档案1.16951.16951.16661.16660.00290.25%场内交易麻绎文,刘昉元
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A  基金吧  档案1.11201.11201.11291.1129-0.0009-0.08%开放申购罗文杰,潘水洋
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A  基金吧  档案------------------刘庭宇
018663中欧国证2000指数增强A  基金吧  档案1.17321.19561.16761.19000.00560.48%开放申购钱亚婷,宋婷
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.40710.40710.40120.40120.00591.47%开放申购贺雨轩
516670招商中证畜牧养殖ETF  基金吧  档案0.65960.65960.65600.65600.00360.55%场内交易刘重杰
159889国泰中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.92540.92540.93060.9306-0.0052-0.56%场内交易吴可凡
159695嘉实国证通信ETF  基金吧  档案1.29451.29451.29861.2986-0.0041-0.32%场内交易张钟玉
011840天弘中证人工智能C  基金吧  档案0.99310.99311.00221.0022-0.0091-0.91%开放申购祁世超
588680广发上证科创板100增强策略ETF  基金吧  档案1.50481.50481.49871.49870.00610.41%场内交易李育鑫
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C  基金吧  档案0.82220.82220.81810.81810.00410.50%开放申购刘重杰
007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A  基金吧  档案1.31301.60411.30491.59600.00810.62%开放申购曾理
160518博时睿远  基金吧  档案2.03902.03902.04002.0400-0.0010-0.05%开放申购陈伟
516580博时中证新能源ETF  基金吧  档案0.44450.44450.44580.4458-0.0013-0.29%场内交易尹浩
006047长信稳健纯债债券E  基金吧  档案1.05961.39241.05931.39210.00030.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
159619国泰中证基建ETF  基金吧  档案0.94320.94320.94380.9438-0.0006-0.06%场内交易苗梦羽
008778嘉实中证500指数增强A  基金吧  档案1.26371.26371.26011.26010.00360.29%开放申购龙昌伦
019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C  基金吧  档案1.07841.07841.06641.06640.01201.13%开放申购伍臣东
017518招商北证50成份指数发起式C  基金吧  档案1.52241.52241.51261.51260.00980.65%限大额韩冰,邓童
159246富国创业板人工智能ETF  基金吧  档案------------------封闭期殷钦怡
159811博时中证5G产业50ETF  基金吧  档案1.31571.31571.31551.31550.00020.02%场内交易尹浩
015920申万菱信专精特新主题混合发起C  基金吧  档案0.84940.84940.85370.8537-0.0043-0.50%开放申购梁国柱
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48561.48561.48681.4868-0.0012-0.08%开放申购赵栩
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C  基金吧  档案1.11121.11121.11201.1120-0.0008-0.07%开放申购罗文杰,潘水洋
009875天弘甄选食品饮料股票A  基金吧  档案0.89140.89140.89280.8928-0.0014-0.16%开放申购于洋
016155鹏扬消费行业混合发起A  基金吧  档案1.15501.15501.14731.14730.00770.67%开放申购曹敏
016226申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.56660.56660.56620.56620.00040.07%开放申购王赟杰
159857天弘中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.56670.56670.56880.5688-0.0021-0.37%场内交易祁世超
561960招商中证国新央企股东回报ETF  基金吧  档案1.09221.11621.08471.10870.00750.69%场内交易房俊一
560520大成中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.09061.09061.08341.08340.00720.66%场内交易李绍,刘淼
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案0.60950.60950.61130.6113-0.0018-0.29%开放申购刘伟琳
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案0.45550.45550.45510.45510.00040.09%场内交易王赟杰
159559景顺长城国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.15461.15461.16181.1618-0.0072-0.62%场内交易金璜
015496景顺长城中证1000指数增强C  基金吧  档案1.15171.15171.14801.14800.00370.32%开放申购黎海威,徐喻军
501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A  基金吧  档案0.88620.88620.88230.88230.00390.44%开放申购曾辉
159718平安中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.83120.83120.83250.8325-0.0013-0.16%暂停申购翁欣
021735景顺长城沪港深红利成长低波指数E  基金吧  档案1.30961.40791.30151.39980.00810.62%开放申购曾理
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.61360.61360.61740.6174-0.0038-0.62%开放申购田光远
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.41070.41070.40480.40480.00591.46%开放申购贺雨轩
019855博时中证新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92770.92770.93030.9303-0.0026-0.28%开放申购尹浩
020356华夏半导体材料设备ETF联接A  基金吧  档案1.35681.35681.34811.34810.00870.65%开放申购单宽之
016225申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.57140.57140.57100.57100.00040.07%开放申购王赟杰
516960国泰细分机械设备产业主题ETF  基金吧  档案0.72400.72400.72580.7258-0.0018-0.25%场内交易苗梦羽
159206永赢国证商用卫星ETF  基金吧  档案1.02611.02611.03081.0308-0.0047-0.46%场内交易刘庭宇
024663富国创业板人工智能指数发起式C  基金吧  档案------------------认购期殷钦怡
022452银华中证A500ETF发起式联接I  基金吧  档案0.99640.99640.99520.99520.00120.12%开放申购马君,谭跃峰
562960易方达中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.07061.07061.05801.05800.01261.19%场内交易伍臣东
159256华夏创业板软件ETF  基金吧  档案------------------
022059信澳鑫怡债券A  基金吧  档案1.00481.00481.00421.00420.00060.06%开放申购林景艺,赵琳婧
159240天弘中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.02181.02181.01991.01990.00190.19%场内交易刘笑明
022003博道大盘成长股票A  基金吧  档案1.13941.13941.13121.13120.00820.72%开放申购杨梦
017522富国北证50成份指数C  基金吧  档案1.36981.36981.36101.36100.00880.65%限大额王乐乐
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.24471.24471.25331.2533-0.0086-0.69%开放申购吴可凡
019071嘉实国证通信ETF发起联接A  基金吧  档案1.28831.28831.29221.2922-0.0039-0.30%开放申购何如,张钟玉
501047汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A  基金吧  档案1.15281.15281.15791.1579-0.0051-0.44%开放申购董瑾
016008招商中证消费电子主题ETF联接C  基金吧  档案1.11941.11941.12231.1223-0.0029-0.26%开放申购侯昊
011102天弘中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.57940.57940.58140.5814-0.0020-0.34%开放申购祁世超
516930民生加银中证生物科技主题ETF  基金吧  档案0.49410.49410.48670.48670.00741.52%场内交易周帅
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C  基金吧  档案0.87570.87570.87180.87180.00390.45%开放申购曾辉
009043九泰久信量化股票  基金吧  档案0.93240.93240.93150.93150.00090.10%开放申购刘开运
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003042交银活期通货币A  基金吧  档案0.38081.1530%0.30251.1100%黄莹洁
003043交银活期通货币E  基金吧  档案0.44671.3950%0.36831.3530%黄莹洁
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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