| 基金全称 | 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国联安中证A500增强ETF |
| 基金代码 | 563630（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月11日 | 成立日期 | 2025年06月19日 |
| 成立规模 | 2.759亿份 | 资产规模 | 2.76亿份（截止至：2025年06月24日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联安中证A500增强ETF(563630) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 章椹元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
章椹元先生:中国,研究生学历。曾任融通基金管理有限公司专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理,曾任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理、富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金和富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司,任量化投资部总经理,2020年5月6日起任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月13日担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年10月8日担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2025年1月14日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起兼任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 指数型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 14天 | -0.05% |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 204天 | 3.97% |
| 021595 | 国联安新精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又34天 | 8.12% |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又162天 | 24.34% |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又162天 | 24.71% |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又81天 | -6.22% |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 指数型-股票 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又120天 | -0.71% |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又211天 | 7.77% |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又211天 | 8.34% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.04% |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.31% |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-08 | 至今 | 3年又269天 | -2.57% |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 3年又280天 | -30.81% |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又10天 | -36.47% |
| 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 至今 | 4年又38天 | -39.17% |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又145天 | 10.96% |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又325天 | -11.42% |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又325天 | -8.34% |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又325天 | -9.46% |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又325天 | -4.67% |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又325天 | -3.72% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-05-06 | 至今 | 5年又59天 | 22.93% |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-10 | 2019-04-30 | 1年又51天 | -3.95% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.00% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.10% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.20% |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 16.50% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 8.60% |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 0.70% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-27 | 2015-05-13 | 47天 | 6.90% |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-12-17 | 2015-05-13 | 147天 | 43.00% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-09-02 | 2015-05-13 | 253天 | 104.48% |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 151.46% |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 6.54% |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 369.76% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-12-05 | 2015-05-13 | 1年又159天 | 147.54% |
| 投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,追求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强投资策略,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.50%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。 指数增强策略 本基金一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟踪标的指数,避免大幅偏离标的指数;另一方面采用量化模型调整投资组合,力求实现高于标的指数的投资收益。 在对标的指数进行有效跟踪的基础上,本基金运用数量化的策略体系构建投资组合,主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化等策略。同时,基金管理人通过事中监控、事后调整等手段优化组合交易并严格控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,追求基金资产的长期增值。 本基金投资存托凭证的策略依照上述投资策略执行。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允的衍生工具。 本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整带来的交易成本,追求对标的指数的紧密跟踪。 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券/可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券/可交换债券的债性和股性,利用定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 债券投资策略 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行1次收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
国联安中证A500增强ETF(563630) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
国联安中证A500增强ETF(563630) - 基金公告
- 关于同意招商证券股份有限公司为国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资...2025-07-01
- 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告2025-07-01
- 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告2025-07-01
- 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告2025-06-26
- 国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书2025-06-26