托管银行

招商证券股份有限公司概况
法定名称招商证券股份有限公司英文名称CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注册资本86.97亿元
法人代表霍达总 经 理朱江涛
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼网站地址www.cmschina.com
邮政编码518046客服邮箱IR@cmschina.com.cn
电话号码95565,4008888111传真号码0755-82944669
经营范围招商证券股份有限公司成立于1993-08-01，现位于深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼，客服联系电话为95565,4008888111，一直以来招商证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
招商证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-022025-07-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
159265鹏华国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案1.02161.02161.01881.01880.00280.27%场内交易张羽翔
560350摩根中证A50ETF  基金吧  档案1.12181.14811.12071.14700.00110.10%场内交易韩秀一
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A  基金吧  档案1.08971.08971.08941.08940.00030.03%开放申购闫一帆,黄佳祥
013919建信中小盘先锋股票C  基金吧  档案3.00203.00203.01603.0160-0.0140-0.46%开放申购张湘龙
014237东财新能源增强A  基金吧  档案0.48320.48320.47910.47910.00410.86%开放申购杨路炜
010703财通智选消费股票A  基金吧  档案0.66790.66790.66990.6699-0.0020-0.30%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
023010海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
018777金信精选成长混合C  基金吧  档案1.09201.09201.13131.1313-0.0393-3.47%开放申购孔学兵
012461东财龙头家电指数A  基金吧  档案1.00981.00981.00281.00280.00700.70%开放申购姚楠燕
020210明亚稳利3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04501.04501.04481.04480.00020.02%开放申购何明,赵鑫岱
002036安信优势增长混合C  基金吧  档案2.62143.01222.63363.0244-0.0122-0.46%开放申购聂世林
001556天弘中证500指数增强A  基金吧  档案1.24411.24411.25361.2536-0.0095-0.76%开放申购杨超
562050华宝中证制药ETF  基金吧  档案0.98050.98050.99340.9934-0.0129-1.30%场内交易张放
023110安信一带一路指数C  基金吧  档案1.69291.69291.68491.68490.00800.47%开放申购邱家庆
012698平安中证新能车ETF联接A  基金吧  档案0.59720.59720.59850.5985-0.0013-0.22%开放申购钱晶,刘洁倩
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案1.41811.41811.43841.4384-0.0203-1.41%开放申购霍霄
021178摩根中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11611.11611.11511.11510.00100.09%开放申购韩秀一
021990中加专精特新量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.35831.35831.35621.35620.00210.15%开放申购林沐尘
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
005935前海联合润丰混合C  基金吧  档案1.33301.33301.33221.33220.00080.06%开放申购熊钰
012132华泰保兴价值成长A  基金吧  档案0.85120.85120.84640.84640.00480.57%开放申购尚烁徽
021177摩根中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11891.11891.11781.11780.00110.10%开放申购韩秀一
024308东财30天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.00041.00041.00031.00030.00010.01%开放申购王宇飞
019568明亚久安90天持有期债券A  基金吧  档案1.94782.59961.94782.59960.00000.00%开放申购何明,赵鑫岱
017506明亚中证1000指数增强C  基金吧  档案1.05071.05071.05231.0523-0.0016-0.15%开放申购何明,毛瑞翔
022413诺德短债D  基金吧  档案1.15381.15381.15341.15340.00040.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A  基金吧  档案1.27861.27861.26751.26750.01110.88%开放申购田希蒙
017919中欧中证1000指数增强A  基金吧  档案1.05791.05791.06411.0641-0.0062-0.58%开放申购钱亚婷,宋婷
019569明亚久安90天持有期债券C  基金吧  档案1.98492.64541.98482.64530.00010.01%开放申购何明,赵鑫岱
515290天弘中证银行ETF  基金吧  档案1.56321.56321.55161.55160.01160.75%场内交易陈瑶
011156金鹰责任投资混合C  基金吧  档案0.47750.67230.48220.6770-0.0047-0.97%开放申购李恒
017746建信电子行业股票A  基金吧  档案1.19391.19391.22051.2205-0.0266-2.18%开放申购江映德
012462东财龙头家电指数C  基金吧  档案0.99380.99380.98690.98690.00690.70%开放申购姚楠燕
515700平安中证新能源汽车产业ETF  基金吧  档案1.66141.66141.66521.6652-0.0038-0.23%场内交易钱晶
022955天弘沪深300ETF联接Y  基金吧  档案1.38701.38701.38681.38680.00020.01%开放申购陈瑶
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A  基金吧  档案0.91501.65100.93001.6570-0.0150-1.61%开放申购牛志冬
167503安信一带一路指数A  基金吧  档案1.69450.80671.68640.80140.00810.48%开放申购邱家庆
004634前海联合泳涛混合A  基金吧  档案1.25201.25201.27631.2763-0.0243-1.90%开放申购王静
011155金鹰责任投资混合A  基金吧  档案0.49460.69040.49940.6952-0.0048-0.96%开放申购李恒
022567天弘中证500指数增强E  基金吧  档案1.24141.24141.25091.2509-0.0095-0.76%开放申购杨超
023009海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
000729建信中小盘先锋股票A  基金吧  档案3.04703.04703.06103.0610-0.0140-0.46%开放申购张湘龙
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF  基金吧  档案1.28261.32161.25381.29280.02882.30%场内交易张晓南,龚丽丽
024706嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C  基金吧  档案------------------王紫菡
018189东财景气成长C  基金吧  档案0.69810.69810.71110.7111-0.0130-1.83%开放申购徐成
000961天弘沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.38671.38671.38651.38650.00020.01%开放申购陈瑶
005918天弘沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.21551.21551.21531.21530.00020.02%开放申购陈瑶
003395安信尊享纯债  基金吧  档案1.03831.30831.03781.30780.00050.05%开放申购李君
007041前海联合泳涛混合C  基金吧  档案1.22881.22881.25271.2527-0.0239-1.91%开放申购王静
501301华宝香港大盘A  基金吧  档案1.31181.31181.30651.30650.00530.41%开放申购周晶,杨洋
164402前海开源中航军工指数A  基金吧  档案0.95520.95520.97040.9704-0.0152-1.57%开放申购黄玥
005082诺德量化蓝筹增强混合A  基金吧  档案1.07031.07031.07371.0737-0.0034-0.32%开放申购曾文宏
159665工银瑞信国证半导体芯片ETF  基金吧  档案1.22881.22881.25291.2529-0.0241-1.92%场内交易史宝珖
019318汇添富国证2000指数增强A  基金吧  档案1.37601.37601.38131.3813-0.0053-0.38%开放申购吴振翔,王星星
005766平安合瑞定开债  基金吧  档案1.06051.32611.05991.32550.00060.06%暂停申购田元强,李晓天
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C  基金吧  档案1.08711.08711.08671.08670.00040.04%开放申购闫一帆,黄佳祥
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A  基金吧  档案1.13981.16981.13561.16560.00420.37%开放申购蔡丹
001558天弘医疗健康混合A  基金吧  档案1.45701.45701.47591.4759-0.0189-1.28%开放申购吕俏
001594天弘中证银行ETF联接A  基金吧  档案1.89631.89631.88301.88300.01330.71%开放申购陈瑶
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C  基金吧  档案0.90800.90800.92400.9240-0.0160-1.73%开放申购牛志冬
005350诺德短债A  基金吧  档案1.15381.15381.15341.15340.00040.03%开放申购景辉,王宪彪,徐娟
019815民生加银国证2000指数增强C  基金吧  档案1.38611.38611.39171.3917-0.0056-0.40%开放申购何江
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E  基金吧  档案1.08251.08251.08211.08210.00040.04%限大额闫一帆,黄佳祥
011630东财有色增强A  基金吧  档案1.36111.36111.35101.35100.01010.75%开放申购杨路炜
001559天弘医疗健康混合C  基金吧  档案1.40481.40481.42311.4231-0.0183-1.29%开放申购吕俏
021991中加专精特新量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.35501.35501.35291.35290.00210.16%开放申购林沐尘
006753天弘港股通精选C  基金吧  档案0.99740.99740.99760.9976-0.0002-0.02%开放申购刘国江,贾腾
014238东财新能源增强C  基金吧  档案0.47800.47800.47400.47400.00400.84%开放申购杨路炜
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF  基金吧  档案1.12801.12801.10791.10790.02011.81%场内交易王紫菡
589580兴银上证科创板综合价格ETF  基金吧  档案1.01231.01231.02691.0269-0.0146-1.42%场内交易刘帆
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏
563030易方达中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.07311.07311.08081.0808-0.0077-0.71%场内交易官泽帆
501037汇添富中证500指数(LOF)C  基金吧  档案1.10561.10561.11301.1130-0.0074-0.66%开放申购吴振翔
019319汇添富国证2000指数增强C  基金吧  档案1.36691.36691.37221.3722-0.0053-0.39%开放申购吴振翔,王星星
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.06591.0659------暂停申购郑源
006341中金MSCI质量A  基金吧  档案1.59061.59061.59961.5996-0.0090-0.56%开放申购刘重晋,耿帅军
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C  基金吧  档案1.41271.41271.43301.4330-0.0203-1.42%开放申购霍霄
159326华夏中证电网设备主题ETF  基金吧  档案1.08371.08371.08051.08050.00320.30%场内交易单宽之
159506富国恒生港股通医疗保健ETF  基金吧  档案1.26071.26071.24901.24900.01170.94%场内交易田希蒙
006342中金MSCI质量C  基金吧  档案1.56831.56831.57721.5772-0.0089-0.56%开放申购刘重晋,耿帅军
024309东财30天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%开放申购王宇飞
516300华泰柏瑞中证1000ETF  基金吧  档案2.60271.09752.62811.1082-0.0254-0.97%场内交易胡亦清
013133创金合信文娱媒体股票发起C  基金吧  档案1.36681.36681.36791.3679-0.0011-0.08%开放申购陆迪
022110摩根中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案1.11721.11721.11621.11620.00100.09%开放申购韩秀一
005083诺德量化蓝筹增强混合C  基金吧  档案1.07481.07481.07831.0783-0.0035-0.32%开放申购曾文宏
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF  基金吧  档案0.49590.49590.49870.4987-0.0028-0.56%场内交易耿帅军
001595天弘中证银行ETF联接C  基金吧  档案1.85501.85501.84201.84200.01300.71%开放申购陈瑶
013132创金合信文娱媒体股票发起A  基金吧  档案1.39371.39371.39481.3948-0.0011-0.08%开放申购陆迪
501036汇添富中证500指数(LOF)A  基金吧  档案1.12551.12551.13301.1330-0.0075-0.66%开放申购吴振翔
021652东财龙头家电指数E  基金吧  档案1.00421.00420.99730.99730.00690.69%开放申购姚楠燕
019814民生加银国证2000指数增强A  基金吧  档案1.39231.39231.39801.3980-0.0057-0.41%开放申购何江
004748天弘策略精选混合C  基金吧  档案0.97890.97890.97860.97860.00030.03%开放申购胡东,张馨元
006752天弘港股通精选A  基金吧  档案1.01581.01581.01601.0160-0.0002-0.02%开放申购刘国江,贾腾
012699平安中证新能车ETF联接C  基金吧  档案0.58770.58770.58890.5889-0.0012-0.20%开放申购钱晶,刘洁倩
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C  基金吧  档案1.13541.16541.13131.16130.00410.36%开放申购蔡丹
017505明亚中证1000指数增强A  基金吧  档案1.05971.05971.06131.0613-0.0016-0.15%开放申购何明,毛瑞翔
018188东财景气成长A  基金吧  档案0.70790.70790.72100.7210-0.0131-1.82%开放申购徐成
560660新华中证云计算50ETF  基金吧  档案1.17391.17391.20081.2008-0.0269-2.24%场内交易邓岳
024504平安中证新能车ETF联接E  基金吧  档案0.59710.59710.59840.5984-0.0013-0.22%开放申购钱晶,刘洁倩
004809前海联合润丰混合A  基金吧  档案1.37401.37401.37321.37320.00080.06%开放申购熊钰
018776金信精选成长混合A  基金吧  档案1.10391.10391.14361.1436-0.0397-3.47%开放申购孔学兵
006355华宝香港大盘C  基金吧  档案1.30561.30561.30031.30030.00530.41%开放申购周晶,杨洋
004694天弘策略精选混合A  基金吧  档案1.00271.00271.00231.00230.00040.04%开放申购胡东,张馨元
563630国联安中证A500增强ETF  基金吧  档案0.99950.99951.00251.0025-0.0030-0.30%场内交易章椹元
012177华泰保兴价值成长C  基金吧  档案0.84490.84490.84010.84010.00480.57%开放申购尚烁徽
511160国债ETF东财  基金吧  档案100.31691.0032100.30301.00300.01390.01%场内交易王宇飞
011631东财有色增强C  基金吧  档案1.34371.34371.33371.33370.01000.75%开放申购杨路炜
020209明亚稳利3个月持有期债券A  基金吧  档案1.05111.05111.05091.05090.00020.02%开放申购何明,赵鑫岱
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C  基金吧  档案1.27451.27451.26351.26350.01100.87%开放申购田希蒙
024705嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A  基金吧  档案------------------王紫菡
020735东财有色增强E  基金吧  档案1.35591.35591.34581.34580.01010.75%开放申购杨路炜
017920中欧中证1000指数增强C  基金吧  档案1.04321.04321.04931.0493-0.0061-0.58%开放申购钱亚婷,宋婷
015046前海开源中航军工指数C  基金吧  档案0.94240.94240.95740.9574-0.0150-1.57%开放申购黄玥
515330天弘沪深300ETF  基金吧  档案1.11751.11751.11731.11730.00020.02%场内交易陈瑶
017747建信电子行业股票C  基金吧  档案1.18351.18351.20991.2099-0.0264-2.18%开放申购江映德
001557天弘中证500指数增强C  基金吧  档案1.20601.20601.21521.2152-0.0092-0.76%开放申购杨超
016700渤海汇金低碳经济一年持有混合发起  基金吧  档案0.59120.59120.59470.5947-0.0035-0.59%开放申购滕祖光
001287安信优势增长混合A  基金吧  档案2.66733.06312.67973.0755-0.0124-0.46%开放申购聂世林
010704财通智选消费股票C  基金吧  档案0.65620.65620.65810.6581-0.0019-0.29%开放申购朱海东,顾弘原,郭欣
007920诺德短债C  基金吧  档案1.15611.15611.15581.15580.00030.03%限大额景辉,王宪彪,徐娟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-022025-07-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
004097农银汇理日日鑫交易型货币A  基金吧  档案0.29131.0940%0.29221.1100%黄晓鹏
004372金鹰增益货币A  基金吧  档案0.44801.3040%0.35821.2510%陈双双
004373金鹰增益货币B  基金吧  档案0.50121.4970%0.41071.4440%陈双双
005153农银汇理日日鑫交易型货币C  基金吧  档案0.30471.1440%0.30621.1600%黄晓鹏
016429华夏快线货币A  基金吧  档案0.32991.1810%0.32571.1800%邓子威
016430华夏快线货币B  基金吧  档案0.39581.4240%0.39181.4230%邓子威
511650华夏快线货币ETFE  基金吧  档案0.33011.1810%0.32601.1800%邓子威
511770金鹰增益货币E  基金吧  档案0.07040.0720%0.00950.0400%陈双双
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-022025-07-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008079诺德大类精选(FOF)  基金吧  档案------1.06591.0659------
郑重声明：富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026