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单位净值 (2025-07-01)

0.92400.76%
近1月:4.05%
近1年:20.94%

累计净值

1.1340
近3月:7.19%
近3年:5.72%

近6月:10.92%
成立来:8.64%
类型:债券型-混合二级  |  中高风险规模:1.12亿元(2025-03-31)基金经理:梅寓寒
成 立 日:2013-03-20管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 0.9240 1.1340 0.76%
    06-30 0.9170 1.1270 0.99%
    06-27 0.9080 1.1180 0.00%
    06-26 0.9080 1.1180 -0.33%
    06-25 0.9110 1.1210 1.22%
    06-24 0.9000 1.1100 0.67%
    06-23 0.8940 1.1040 0.45%
    06-20 0.8900 1.1000 -0.34%
    06-19 0.8930 1.1030 -1.33%
    06-18 0.9050 1.1150 0.33%
    06-17 0.9020 1.1120 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.67%
    4.05%
    7.19%
    10.92%
    10.92%
    20.94%
    10.39%
    5.72%
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    36 | 1323
    70 | 1317
    5 | 1293
    20 | 1234
    20 | 1234
    14 | 1138
    117 | 952
    351 | 763
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3180.01%
    2024-06-3025.11%
    2023-12-3149.87%
    2023-06-3040.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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