中海量化策略混合：2024年利润3061.26万元 净值增长率16.59%

　　AI基金中海量化策略混合（398041）披露2024年年报，2024年基金利润3061.26万元，加权平均基金份额本期利润0.1782元。报告期内，基金净值增长率为16.59%，截至2024年末，基金规模为1.87亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.212元。基金经理是梅寓寒，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，中海可转债债券A近一年复权单位净值增长率最高，达13.78%；中海蓝筹混合A最低，为3.45%。

　　基金管理人在年报中表示，市场方面，我们认为 2025 年权益市场或有较多看点，整体或将呈现结构性机会与波动并存的格局，短期在一揽子政策的提振下，市场预期或先行，而从中长期来看，市场交易逻辑需等待数据的验证，重点要关注经济基本面好转和企业盈利改善的情况，同时要关注外部政策变动带来的扰动风险，年内可以重点关注科技创新和政策红利的双重主线。

　　截至4月3日，中海量化策略混合近三个月复权单位净值增长率为-0.57%，位于同类可比基金603/646；近半年复权单位净值增长率为-3.88%，位于同类可比基金504/646；近一年复权单位净值增长率为6.60%，位于同类可比基金392/639；近三年复权单位净值增长率为-6.70%，位于同类可比基金155/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0788，位于同类可比基金272/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为20.09%，同类可比基金排名479/492。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.44%，同类平均为84.97%。2018年一季度末基金达到93.62%的最高仓位，2021年末最低，为75.69%。

　　截至2024年末，基金规模为1.87亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2.47万户，合计持有1.5亿份。其中管理人员工持有2.19万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约179.2%，持续2年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是杭州银行、江苏银行、招商银行、美的集团、五粮液、格力电器、海尔智家、农业银行、伊利股份、贵州茅台。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：中海量化策略混合：2024年利润3061.26万元 净值增长率16.59%)

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