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单位净值 (2025-07-02)

1.13760.14%
近1月：0.69%
近1年：3.61%

累计净值

1.5706
近3月：1.35%
近3年：11.42%

近6月：0.85%
成立来：65.01%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：45.81亿元（2025-03-31）基金经理：纪玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方达基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1376 1.5706 0.14%
    07-01 1.1360 1.5690 0.09%
    06-30 1.1350 1.5680 -0.04%
    06-27 1.1354 1.5684 0.05%
    06-26 1.1348 1.5678 -0.02%
    06-25 1.1350 1.5680 -0.07%
    06-24 1.1358 1.5688 -0.07%
    06-23 1.1366 1.5696 0.02%
    06-20 1.1364 1.5694 0.04%
    06-19 1.1359 1.5689 0.07%
    06-18 1.1351 1.5681 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.69%
    1.35%
    0.85%
    1.10%
    3.61%
    8.78%
    11.42%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    188 | 3110
    168 | 3103
    427 | 3051
    1066 | 2977
    775 | 2976
    744 | 2733
    357 | 2190
    517 | 1846
    四分位排名

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