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单位净值 (2025-07-01)

1.13600.09%
近1月：0.55%
近1年：3.52%

累计净值

1.5690
近3月：1.33%
近3年：11.26%

近6月：0.96%
成立来：64.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：45.81亿元（2025-03-31）基金经理：纪玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方达基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1360 1.5690 0.09%
    06-30 1.1350 1.5680 -0.04%
    06-27 1.1354 1.5684 0.05%
    06-26 1.1348 1.5678 -0.02%
    06-25 1.1350 1.5680 -0.07%
    06-24 1.1358 1.5688 -0.07%
    06-23 1.1366 1.5696 0.02%
    06-20 1.1364 1.5694 0.04%
    06-19 1.1359 1.5689 0.07%
    06-18 1.1351 1.5681 0.04%
    06-17 1.1346 1.5676 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.55%
    1.33%
    0.96%
    0.96%
    3.52%
    8.63%
    11.26%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1781 | 2546
    186 | 2547
    409 | 2510
    814 | 2456
    814 | 2456
    640 | 2238
    317 | 1804
    445 | 1522
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

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