净值估算--
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 81.02% | ||
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 80.50% | ||
汇添富恒生生物科技(020634) | 近1年 | 76.84% |
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聚焦战略新兴产业
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布局科技创新机遇
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指数型债券基金
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 0.9335 | 0.9734 | -0.86% |
06-30 | 0.9416 | 0.9815 | 0.63% |
06-27 | 0.9357 | 0.9756 | 0.33% |
06-26 | 0.9326 | 0.9725 | 0.91% |
06-25 | 0.9242 | 0.9641 | 0.22% |
06-24 | 0.9222 | 0.9621 | 1.39% |
06-23 | 0.9096 | 0.9495 | 0.92% |
06-20 | 0.9013 | 0.9412 | -0.31% |
06-19 | 0.9041 | 0.9440 | 0.00% |
06-18 | 0.9041 | 0.9440 | 0.00% |
06-17 | 0.9041 | 0.9440 | -0.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.23% | 5.06% | 15.06% | 5.88% | 5.88% | 11.18% | 43.44% | 84.96% |
同类平均 | 0.44% | 4.01% | 6.55% | 12.03% | 12.03% | 22.90% | 28.95% | 40.80% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | 1.72% | 5.99% | 15.51% | 7.84% | 7.65% | 13.03% | 49.01% | 95.23% |
同类排名 | 99 | 341 | 58 | 341 | 25 | 339 | 207 | 326 | 207 | 326 | 213 | 307 | 29 | 223 | 28 | 157 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
近1年 92.83%
近1年 83.61%
近1年 83.41%
近1年 82.43%
近1年 81.02%
近1年 80.50%
近1年 11.18%
日涨幅2.74%
日涨幅2.74%
日涨幅2.72%
日涨幅1.75%
日涨幅1.74%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 3655人 |
易方达消费行业股票 | 4300人 |
国泰纳斯达克100指数 | 3688人 |
招商中证白酒指数(LO | 4964人 |
广发纳斯达克100ET | 5963人 |
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