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国投瑞银中高等级债券A(000069
)

单位净值 (2025-07-02)

1.1565-0.03%
近1月：0.70%
近1年：3.44%

累计净值

1.6821
近3月：1.16%
近3年：9.00%

近6月：1.68%
成立来：86.53%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：12.45亿元（2025-03-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1565 1.6821 -0.03%
    07-01 1.1569 1.6825 0.11%
    06-30 1.1556 1.6812 0.08%
    06-27 1.1547 1.6803 0.01%
    06-26 1.1546 1.6802 -0.02%
    06-25 1.1548 1.6804 0.10%
    06-24 1.1536 1.6792 0.05%
    06-23 1.1530 1.6786 0.06%
    06-20 1.1523 1.6779 -0.01%
    06-19 1.1524 1.6780 -0.03%
    06-18 1.1528 1.6784 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.70%
    1.16%
    1.68%
    1.78%
    3.44%
    7.37%
    9.00%
    同类平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    336 | 763
    264 | 763
    293 | 750
    218 | 721
    201 | 721
    325 | 676
    265 | 583
    333 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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