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国投瑞银中高等级债券A(000069
)

单位净值 (2025-07-01)

1.15690.11%
近1月：0.74%
近1年：3.47%

累计净值

1.6825
近3月：1.28%
近3年：9.04%

近6月：1.81%
成立来：86.60%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：12.45亿元（2025-03-31）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1569 1.6825 0.11%
    06-30 1.1556 1.6812 0.08%
    06-27 1.1547 1.6803 0.01%
    06-26 1.1546 1.6802 -0.02%
    06-25 1.1548 1.6804 0.10%
    06-24 1.1536 1.6792 0.05%
    06-23 1.1530 1.6786 0.06%
    06-20 1.1523 1.6779 -0.01%
    06-19 1.1524 1.6780 -0.03%
    06-18 1.1528 1.6784 0.05%
    06-17 1.1522 1.6778 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.74%
    1.28%
    1.81%
    1.81%
    3.47%
    7.41%
    9.04%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    205 | 763
    238 | 763
    271 | 750
    196 | 721
    196 | 721
    316 | 676
    259 | 583
    327 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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