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单位净值 (2025-06-30)

1.33560.00%
近1月：0.45%
近1年：3.42%

累计净值

1.6679
近3月：1.38%
近3年：10.19%

近6月：1.25%
成立来：78.94%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.12亿元（2025-03-31）基金经理：柴文婷
成 立 日：2013-07-19管 理 人：天弘基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-22～2026-06-26/2026-06-22～...
预估开放申购时间：
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.3356 1.6679 0.00%
    06-27 1.3356 1.6679 -0.01%
    06-26 1.3357 1.6680 0.00%
    06-25 1.3357 1.6680 -0.07%
    06-24 1.3367 1.6690 -0.01%
    06-23 1.3368 1.6691 0.04%
    06-20 1.3363 1.6686 --
    06-13 1.3334 1.6657 --
    06-06 1.3311 1.6634 --
    05-30 1.3296 1.6619 --
    05-23 1.3301 1.6624 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.45%
    1.38%
    1.25%
    1.25%
    3.42%
    9.37%
    10.19%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    711 | 770
    381 | 834
    224 | 816
    345 | 786
    345 | 786
    330 | 739
    126 | 640
    257 | 587
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好
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