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广发集利一年定开债A(000267
)

单位净值 (2025-06-30)

1.11000.00%
近1月:0.63%
近1年:3.37%

累计净值

1.7600
近3月:1.64%
近3年:13.65%

近6月:0.73%
成立来:99.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.91亿元(2025-03-31)基金经理:代宇
成 立 日:2013-08-21管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-14~2026-01-27/2026-01-14~...
预估开放申购时间:
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1100 1.7600 0.00%
    06-27 1.1100 1.7600 --
    06-20 1.1110 1.7610 --
    06-13 1.1080 1.7580 --
    06-06 1.1040 1.7540 --
    05-30 1.1030 1.7530 --
    05-23 1.1020 1.7520 --
    05-16 1.0990 1.7490 --
    05-09 1.0990 1.7490 --
    04-30 1.0970 1.7470 --
    04-25 1.0950 1.7450 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.63%
    1.64%
    0.73%
    0.73%
    3.37%
    10.35%
    13.65%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    99 | 3409
    224 | 3340
    1713 | 3265
    1713 | 3265
    906 | 3018
    126 | 2462
    162 | 2097
    四分位排名

    --

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    优秀

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