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单位净值 (2025-06-30)

1.31800.08%
近1月：0.61%
近1年：5.19%

累计净值

1.7100
近3月：1.78%
近3年：14.41%

近6月：1.85%
成立来：86.71%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：29.37亿元（2025-03-31）基金经理：周鸣等
成 立 日：2014-03-13管 理 人：兴业基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-25～09-19/08-25～09-19
预估开放申购时间：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.3180 1.7100 0.08%
    06-27 1.3170 1.7090 --
    06-20 1.3160 1.7080 --
    06-13 1.3130 1.7050 --
    06-06 1.3130 1.7050 --
    05-30 1.3100 1.7020 --
    05-23 1.3100 1.7020 --
    05-16 1.3090 1.7010 --
    05-09 1.3070 1.6990 --
    04-30 1.3030 1.6950 --
    04-25 1.3010 1.6930 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.61%
    1.78%
    1.85%
    1.85%
    5.19%
    11.04%
    14.41%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 770
    268 | 834
    102 | 816
    177 | 786
    177 | 786
    154 | 739
    56 | 640
    47 | 587
    四分位排名

    --

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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