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招商定期宝六个月期理财债券(000792
)

单位净值 (2025-07-01)

1.00000.00%
近1月：--
近1年：-0.39%

累计净值

1.0000
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立来：9.29%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.39亿元（2024-06-30）基金经理：张宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：06-25～07-22/06-25～07-22
开放申购时间：
2025年06月24日15:00~07月22日15:00
开放赎回时间：
2025年06月24日15:00~07月22日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0000 1.0000 0.00%
    06-30 1.0000 1.0000 0.00%
    06-27 1.0000 1.0000 0.00%
    06-26 1.0000 1.0000 --
    11-15 1.0000 1.0000 0.00%
    11-14 1.0000 1.0000 0.00%
    11-13 1.0000 1.0000 0.00%
    11-12 1.0000 1.0000 --
    07-03 1.0039 1.0227 0.00%
    07-02 1.0039 1.0227 0.00%
    07-01 1.0039 1.0227 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    --
    --
    --
    --
    -0.39%
    1.88%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 947
    -- | 939
    -- | 936
    -- | 932
    -- | 932
    875 | 875
    758 | 763
    -- | 598
    四分位排名

    --

    --

    --

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    --

    不佳

    不佳

    --
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招商基金

管理规模：9247.51亿旗下基金：604只
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