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全球市场

单位净值 (2025-07-02)

1.04220.07%
近1月：0.37%
近1年：3.23%

累计净值

1.4460
近3月：0.95%
近3年：11.00%

近6月：0.66%
成立来：54.73%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：131.43亿元（2025-03-31）基金经理：周鸣等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：兴业基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0422 1.4460 0.07%
    07-01 1.0415 1.4453 0.05%
    06-30 1.0410 1.4448 -0.01%
    06-27 1.0411 1.4449 0.01%
    06-26 1.0410 1.4448 0.01%
    06-25 1.0409 1.4447 -0.05%
    06-24 1.0414 1.4452 -0.05%
    06-23 1.0419 1.4457 0.01%
    06-20 1.0418 1.4456 0.02%
    06-19 1.0416 1.4454 0.02%
    06-18 1.0414 1.4452 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.37%
    0.95%
    0.66%
    0.83%
    3.23%
    7.53%
    11.00%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1530 | 3119
    1567 | 3110
    1650 | 3060
    1592 | 2985
    1517 | 2984
    1125 | 2741
    901 | 2196
    680 | 1852
    四分位排名

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    一般

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88 0 收益稳、回撤小、月月发糖!鸿远纯债今天33蛋，半年 月照花影 05-19 22:10
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158 0 公告兴业添利债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 基金资讯 04-18 00:48
91 0 看数据就知道方正鸿远有多强，3月18日反弹，已收4 股友8915N773F8 04-07 19:59
132 0 良器必看!今天狂收141蛋，自反弹以来456蛋，收 阿哲0611 04-04 00:00
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