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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0489 1.1597 0.05% 06-30 1.0484 1.1592 0.00% 06-27 1.0484 1.1592 0.01% 06-26 1.0483 1.1591 0.01% 06-25 1.0482 1.1590 -0.04% 06-24 1.0486 1.1594 -0.05% 06-23 1.0491 1.1599 0.01% 06-20 1.0490 1.1598 0.03% 06-19 1.0487 1.1595 0.03% 06-18 1.0484 1.1592 0.01% 06-17 1.0483 1.1591 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.33%1.20%0.35%0.35%2.84%5.09%9.29%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名1470 | 31101331 | 3105784 | 30552490 | 29802490 | 29801624 | 27361937 | 21931266 | 1848四分位排名
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