万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>万家瑞益灵活配置混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家瑞益灵活配置混合A(001635

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-07-01): 1.57990.06%; 近1月：0.60%; 近1年：2.41%

累计净值: 1.5799; 近3月：0.13%; 近3年：-5.60%

: 近6月：0.44%; 成立来：57.99%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.37亿元（2025-03-31）	基金经理：孟祥娟
成立日：2015-12-07	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国国航	1.14%	-1.14%	股吧
新集能源	1.12%	-0.15%	股吧
牧原股份	1.07%	-0.05%	股吧
中谷物流	1.07%	2.09%	股吧
电投能源	1.04%	-0.81%	股吧
洛阳钼业	0.97%	1.19%	股吧
新城控股	0.92%	-0.58%	股吧
中国太保	0.91%	-0.27%	股吧
常熟银行	0.87%	1.90%	股吧
万华化学	0.85%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：9.96%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23深投 4.72% --
23中证10 4.72% --
23江西 4.72% --
21华泰C1 4.71% --
23南京 4.71% --
前五持仓占比合计：23.58%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23深投	4.72%	--
23中证10	4.72%	--
23江西	4.72%	--
21华泰C1	4.71%	--
23南京	4.71%	--

公司观点

更多>

布局创新，关注成长
57.34%近1年万家行业优选混...
现金理财新选择
2.07%近1年万家瑞盈灵活配...
消费升级背后的机会
万家消费成长
800现金流，带你挖掘中国“现金牛”
科技浪潮澎湃，如何聚焦港股核心资产？
稳定币到底是啥？为什么各国都抢着立法
分红旺季到，红利正当时？
市场震荡，哪些板块值得关注？

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%07-01
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.5799	1.5799	0.06%
06-30	1.5789	1.5789	0.10%
06-27	1.5773	1.5773	-0.02%
06-26	1.5776	1.5776	-0.03%
06-25	1.5780	1.5780	0.19%
06-24	1.5750	1.5750	0.10%
06-23	1.5735	1.5735	0.06%
06-20	1.5725	1.5725	-0.03%
06-19	1.5729	1.5729	-0.18%
06-18	1.5757	1.5757	-0.03%
06-17	1.5762	1.5762	-0.01%

更多净值信息>

万家瑞益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-01

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.60%	0.13%	0.44%	0.44%	2.41%	-2.20%	-5.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1925 \| 2337	1933 \| 2333	1674 \| 2321	1740 \| 2301	1740 \| 2301	1781 \| 2257	1167 \| 2150	893 \| 2035
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.28%	0.10%	0.00%	2.36%	-0.56%	0.60%	-1.66%	-3.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1628 \| 2351	1508 \| 2331	1050 \| 2337	1909 \| 2323	1014 \| 2327	887 \| 2323	788 \| 2331	896 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.40%	-3.79%	-4.82%	6.63%	9.50%	19.78%	0.39%	7.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1320 \| 2337	774 \| 2331	478 \| 2300	1088 \| 2206	1818 \| 2087	1189 \| 1975	300 \| 1914	817 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 237.06%
2024-06-30 172.28%
2023-12-31 117.69%
2023-06-30 106.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：灵活运用资产配置策略，定性和定量相结合。基金经理同时管理多只基金，均为正回报。

报告期	基金换手率
2024-12-31	237.06%
2024-06-30	172.28%
2023-12-31	117.69%
2023-06-30	106.85%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	孟祥娟	1年又21天	1.62%
2023-08-15~2024-06-10	周慧孟祥娟	300天	-1.33%
2023-08-03~2023-08-14	周慧	11天	-0.82%
2023-06-02~2023-08-02	章恒周慧	61天	-1.53%
2022-11-09~2023-06-01	章恒莫敬敏	204天	-0.36%

点击	标题	作者	最新更新时间
45	债市净值播报	金鸡喔喔鸣	06-25 22:32
78	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-21 09:32
116	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-29 09:36
518	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-21 00:28
610	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-24 09:10
993	公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更	基金资讯	09-27 10:29
645	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	09-27 09:06
654	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-27 09:06
554	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:48
432	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:22
1136	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通	基金资讯	06-28 07:13
1184	公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更	基金资讯	06-13 09:32
658	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-13 09:08
670	公告万家瑞益灵活配置型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-13 09:08
840	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	06-08 09:04
1726	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通	基金资讯	06-03 07:14
2065	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在光大证券开通	基金资讯	05-30 09:04
1241	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在海通证券开通	基金资讯	05-17 09:06
2178	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券开通	基金资讯	05-17 09:02
2179	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通	基金资讯	05-14 09:05

同公司旗下基金

更多>

万家基金

管理规模：4933.75亿旗下基金：341只

万家战略发展产业混合C

日涨幅1.49%

购买

万家先进制造混合发起式A

日涨幅1.49%

购买

万家先进制造混合发起式C

日涨幅1.49%

购买

万家战略发展产业混合A

日涨幅1.48%

购买

万家趋势领先混合A

日涨幅1.45%

购买

万家趋势领先混合C

日涨幅1.45%

购买

万家中证工业有色金属主

日涨幅1.44%

购买

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	206人
易方达优质精选混合(Q	237人
易方达消费行业股票	270人
富国天惠成长混合(LO	194人
招商中证白酒指数(LO	296人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

一般

良好

一般

一般

良好

不佳

良好

良好

良好

良好

一般

良好

优秀

良好

不佳

一般

优秀

良好

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外