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单位净值 (2025-06-27)

1.07400.02%
近1月：0.24%
近1年：3.17%

累计净值

1.4628
近3月：1.13%
近3年：11.53%

近6月：0.98%
成立来：56.45%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：40.72亿元（2025-03-31）基金经理：苏佳
成 立 日：2015-09-25管 理 人：中欧基金基金评级：

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    关联基金最高7日年化1.93%06-27

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0740 1.4628 0.02%
    06-26 1.0738 1.4626 0.00%
    06-25 1.0738 1.4626 -0.04%
    06-24 1.0742 1.4630 -0.04%
    06-23 1.0746 1.4634 0.02%
    06-20 1.0744 1.4632 0.02%
    06-19 1.0742 1.4630 0.03%
    06-18 1.0739 1.4627 0.02%
    06-17 1.0737 1.4625 0.04%
    06-16 1.0733 1.4621 0.03%
    06-13 1.0730 1.4618 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.24%
    1.13%
    0.98%
    0.85%
    3.17%
    8.23%
    11.53%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    2246 | 3436
    1947 | 3406
    1116 | 3340
    1298 | 3270
    1367 | 3269
    1217 | 3020
    614 | 2457
    569 | 2096
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    良好

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