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单位净值 (2025-06-27)

1.01920.03%
近1月：0.31%
近1年：3.02%

累计净值

1.2899
近3月：1.03%
近3年：11.25%

近6月：0.97%
成立来：32.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：44.09亿元（2025-03-31）基金经理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：兴业基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化1.93%06-27

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0192 1.2899 0.03%
    06-26 1.0189 1.2896 0.01%
    06-25 1.0188 1.2895 -0.04%
    06-24 1.0192 1.2899 -0.04%
    06-23 1.0196 1.2903 0.01%
    06-20 1.0195 1.2902 0.02%
    06-19 1.0193 1.2900 0.03%
    06-18 1.0190 1.2897 0.03%
    06-17 1.0187 1.2894 0.06%
    06-16 1.0181 1.2888 0.02%
    06-13 1.0179 1.2886 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.31%
    1.03%
    0.97%
    0.85%
    3.02%
    7.82%
    11.25%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1940 | 3436
    1098 | 3406
    1494 | 3340
    1330 | 3270
    1367 | 3269
    1416 | 3020
    834 | 2457
    671 | 2096
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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