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单位净值 (2025-07-02)

1.03420.07%
近1月:0.52%
近1年:2.94%

累计净值

1.5848
近3月:1.14%
近3年:29.08%

近6月:0.74%
成立来:68.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.64亿元(2025-03-31)基金经理:郭志红
成 立 日:2016-02-03管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0342 1.5848 0.07%
    07-01 1.0335 1.5841 0.06%
    06-30 1.0329 1.5835 -0.05%
    06-27 1.0334 1.5840 0.02%
    06-26 1.0332 1.5838 0.07%
    06-25 1.0325 1.5831 -0.07%
    06-24 1.0332 1.5838 -0.08%
    06-23 1.0340 1.5846 0.00%
    06-20 1.0340 1.5846 0.04%
    06-19 1.0336 1.5842 0.02%
    06-18 1.0334 1.5840 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.52%
    1.14%
    0.74%
    0.81%
    2.94%
    6.35%
    29.08%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    810 | 3119
    519 | 3110
    892 | 3060
    1389 | 2985
    1574 | 2984
    1518 | 2741
    1545 | 2196
    12 | 1852
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

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