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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1013 1.3008 0.06% 06-30 1.1006 1.3001 -0.01% 06-27 1.1007 1.3002 0.01% 06-26 1.1006 1.3001 0.01% 06-25 1.1005 1.3000 -0.05% 06-24 1.1010 1.3005 -0.05% 06-23 1.1015 1.3010 0.02% 06-20 1.1013 1.3008 0.02% 06-19 1.1011 1.3006 0.04% 06-18 1.1007 1.3002 0.05% 06-17 1.1002 1.2997 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.37%1.26%1.03%1.03%3.25%7.37%9.93%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1475 | 3118899 | 3113639 | 3063809 | 2987809 | 29871079 | 2743947 | 21981030 | 1854四分位排名
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