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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.1194 1.3425 0.05% 07-01 1.1188 1.3419 0.04% 06-30 1.1184 1.3415 0.03% 06-27 1.1181 1.3412 0.02% 06-26 1.1179 1.3410 -0.03% 06-25 1.1182 1.3413 -0.04% 06-24 1.1187 1.3418 0.00% 06-23 1.1187 1.3418 0.00% 06-20 1.1187 1.3418 0.02% 06-19 1.1185 1.3416 0.03% 06-18 1.1182 1.3413 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.11%0.36%1.02%1.00%1.11%3.11%7.31%11.39%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1758 | 31101658 | 31031319 | 3051679 | 2977756 | 29761267 | 27331031 | 2190525 | 1846四分位排名
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| 中加纯债债券 | 192人 |
| 鹏华丰禄债券 | 236人 |
| 易方达消费行业股票 | 210人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 219人 |
| 招商产业债券A | 184人 |
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