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单位净值 (2025-07-02)

1.11300.09%
近1月：0.53%
近1年：3.97%

累计净值

1.6690
近3月：1.07%
近3年：12.28%

近6月：0.80%
成立来：32.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：102.64亿元（2025-03-31）基金经理：闫沛贤
成 立 日：2016-04-06管 理 人：中欧基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1130 1.6690 0.09%
    07-01 1.1120 1.6680 0.07%
    06-30 1.1112 1.6672 -0.01%
    06-27 1.1113 1.6673 0.02%
    06-26 1.1111 1.6671 0.03%
    06-25 1.1108 1.6668 -0.07%
    06-24 1.1116 1.6676 -0.07%
    06-23 1.1124 1.6684 0.00%
    06-20 1.1124 1.6684 0.04%
    06-19 1.1120 1.6680 0.04%
    06-18 1.1235 1.6675 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.53%
    1.07%
    0.80%
    1.00%
    3.97%
    9.46%
    12.28%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    335 | 3110
    488 | 3103
    1118 | 3051
    1206 | 2977
    1045 | 2976
    481 | 2733
    212 | 2190
    315 | 1846
    四分位排名

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