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单位净值 (2025-06-30)

1.01610.01%
近1月:0.17%
近1年:1.94%

累计净值

1.3518
近3月:0.60%
近3年:8.56%

近6月:0.53%
成立来:41.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.25亿元(2025-03-31)基金经理:李汉楠
成 立 日:2016-05-13管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0161 1.3518 0.01%
    06-27 1.0160 1.3517 0.01%
    06-26 1.0159 1.3516 -0.01%
    06-25 1.0160 1.3517 -0.02%
    06-24 1.0162 1.3519 -0.02%
    06-23 1.0164 1.3521 0.02%
    06-20 1.0162 1.3519 0.01%
    06-19 1.0161 1.3518 0.01%
    06-18 1.0160 1.3517 0.01%
    06-17 1.0159 1.3516 0.03%
    06-16 1.0156 1.3513 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.17%
    0.60%
    0.53%
    0.53%
    1.94%
    5.81%
    8.56%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1241 | 3119
    2892 | 3407
    2884 | 3338
    2235 | 3263
    2235 | 3263
    2692 | 3016
    1916 | 2460
    1672 | 2095
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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    不佳

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