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单位净值 (2025-07-01)

1.18530.03%
近1月：0.25%
近1年：2.45%

累计净值

1.2843
近3月：0.95%
近3年：7.60%

近6月：0.88%
成立来：30.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.17亿元（2025-03-31）基金经理：颜文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-10～08-06/07-10～08-06
预估开放申购时间：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.07%07-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1853 1.2843 0.03%
    06-30 1.1850 1.2840 0.01%
    06-27 1.1849 1.2839 0.01%
    06-26 1.1848 1.2838 0.00%
    06-25 1.1848 1.2838 -0.02%
    06-24 1.1850 1.2840 -0.02%
    06-23 1.1852 1.2842 0.02%
    06-20 1.1850 1.2840 0.01%
    06-19 1.1849 1.2839 0.03%
    06-18 1.1846 1.2836 0.02%
    06-17 1.1844 1.2834 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.25%
    0.95%
    0.88%
    0.88%
    2.45%
    6.22%
    7.60%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    2187 | 3114
    1680 | 3064
    1222 | 2988
    1222 | 2988
    2108 | 2744
    1579 | 2199
    1630 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

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    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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