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单位净值 (2025-07-02)

1.18550.02%
近1月：0.27%
近1年：2.46%

累计净值

1.2845
近3月：0.92%
近3年：7.62%

近6月：0.74%
成立来：30.23%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.17亿元（2025-03-31）基金经理：颜文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-10～08-06/07-10～08-06
预估开放申购时间：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1855 1.2845 0.02%
    07-01 1.1853 1.2843 0.03%
    06-30 1.1850 1.2840 0.01%
    06-27 1.1849 1.2839 0.01%
    06-26 1.1848 1.2838 0.00%
    06-25 1.1848 1.2838 -0.02%
    06-24 1.1850 1.2840 -0.02%
    06-23 1.1852 1.2842 0.02%
    06-20 1.1850 1.2840 0.01%
    06-19 1.1849 1.2839 0.03%
    06-18 1.1846 1.2836 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
    0.92%
    0.74%
    0.89%
    2.46%
    6.24%
    7.62%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2661 | 3110
    2388 | 3101
    1779 | 3051
    1384 | 2977
    1368 | 2976
    2113 | 2733
    1592 | 2190
    1629 | 1846
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    良好

    良好

    不佳

    一般

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