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单位净值 (2025-06-30)

1.01000.00%
近1月:0.18%
近1年:1.94%

累计净值

1.2922
近3月:0.49%
近3年:7.38%

近6月:0.40%
成立来:32.70%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.45亿元(2025-03-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2016-08-17管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0100 1.2922 0.00%
    06-27 1.0100 1.2922 0.00%
    06-26 1.0100 1.2922 0.02%
    06-25 1.0098 1.2920 0.00%
    06-24 1.0098 1.2920 -0.03%
    06-23 1.0101 1.2923 0.01%
    06-20 1.0100 1.2922 0.00%
    06-19 1.0100 1.2922 0.01%
    06-18 1.0099 1.2921 0.00%
    06-17 1.0099 1.2921 0.04%
    06-16 1.0095 1.2917 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.18%
    0.49%
    0.40%
    0.40%
    1.94%
    4.77%
    7.38%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    811 | 3119
    2811 | 3407
    3102 | 3338
    2563 | 3263
    2563 | 3263
    2692 | 3016
    2218 | 2460
    1868 | 2095
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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    不佳

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60 0 中短债比货基性价比高多了,波动也不大,收益稳定,费 股友fK06786685 05-08 14:26
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425 0 今晚债市表现非常不错我入手的方正睿利今晚收蛋28个 有专注力的淋淋 12-03 00:09
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