浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2025-03-31

浙商基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 47.51 191.42 85/170
基金数量(只) 32 50.99 76/170
基金经理数量 13 23.57 89/170
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中证1000指数增强A 018233 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1207 1.1207 0.35% 10.83% 30.01% 0.10 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1498 1.2192 -0.02% 11.94% 29.96% 0.42 成子浩 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1396 1.2077 -0.02% 11.82% 29.71% 0.30 成子浩 开放申购 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1128 1.1128 0.34% 10.61% 29.49% 0.64 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9886 0.9886 -0.08% 12.40% 28.17% 0.38 成子浩 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9735 0.9735 -0.08% 12.13% 27.52% 0.22 成子浩 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.9110 4.1740 0.24% 8.62% 23.50% 0.61 成子浩 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.8300 2.8300 0.21% 8.30% 22.83% 0.04 成子浩 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0946 1.2546 -0.05% 13.17% 19.19% 2.85 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0672 1.2177 -0.05% 12.88% 18.55% 0.76 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.8610 1.8610 3.22% 16.02% 18.46% 2.31 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.8140 1.8140 3.19% 15.54% 17.56% 0.02 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500增强A 002076 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.5642 1.5642 0.23% 4.59% 17.54% 2.74 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.5326 1.5326 0.23% 4.41% 17.13% 0.45 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.8438 1.9988 0.34% 2.31% 17.12% 2.22 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.8149 1.8149 0.34% 2.06% 16.54% 0.93 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2162 1.2162 -0.07% 15.52% 15.60% 0.81 胡羿 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1925 1.1925 -0.08% 15.31% 15.18% 0.30 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1982 1.4897 0.36% 3.75% 12.34% 5.84 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8971 0.8971 0.17% 3.73% 11.83% 3.27 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1707 1.4522 0.36% 3.49% 11.78% 0.23 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8891 0.8891 0.16% 3.62% 11.61% 0.54 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6167 0.6167 -0.58% 0.15% 9.66% 0.36 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.5478 0.5478 0.27% -1.85% 9.41% 1.68 平舒宇 开放申购 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6059 0.6059 -0.59% -0.05% 9.21% 2.26 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.5394 0.5394 0.30% -2.02% 8.99% 0.27 平舒宇 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.5200 2.1210 -0.07% 3.54% 8.34% 1.03 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.4970 1.4970 0.00% 3.38% 7.93% 0.02 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0585 1.0695 0.17% 1.64% 6.64% 1.28 刘新正 开放申购 0.10% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0426 1.0526 0.17% 1.44% 6.22% 0.59 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0696 1.0696 0.11% 1.36% 6.17% 9.59 刘新正 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0544 1.0544 0.11% 1.16% 5.75% 1.26 刘新正 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0702 1.0702 -0.04% 2.55% 5.45% 0.12 钦振浩 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0797 1.3332 0.07% 1.81% 5.03% 5.77 孙志刚 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债A 003220 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0614 1.3229 0.07% 0.64% 4.60% 15.69 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0591 1.0768 0.09% 0.78% 4.53% 0.26 孙志刚 等 开放申购 0.12% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0611 1.0699 0.01% 1.68% 4.52% 0.04 赵柳燕 等 暂停申购 0.05% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0800 1.1855 0.06% 2.00% 4.49% 0.03 孙志刚 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1216 1.5524 0.04% 1.29% 4.39% 3.82 欧阳健 等 限大额 0.08% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0569 1.0657 0.00% 1.56% 4.26% 2.06 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1154 1.5140 0.04% 1.19% 4.22% 5.57 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0504 1.1742 0.04% 1.04% 4.04% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0349 1.0507 0.09% 0.52% 4.01% 0.40 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0870 1.1607 0.04% 1.13% 3.95% 10.21 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9998 0.9998 0.25% 1.25% 3.84% 0.09 胡羿 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0062 1.0062 0.25% 1.31% 3.73% 6.85 胡羿 等 开放申购 0.10% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0674 1.1489 0.06% 1.12% 3.67% 9.28 孙志刚 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0496 1.1228 0.27% 1.48% 3.25% 3.80 胡羿 等 开放申购 0.12% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0513 1.1592 0.07% 0.87% 3.15% 6.09 何康 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0302 1.2250 0.03% 0.86% 3.14% 20.26 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0450 1.3022 0.02% 0.50% 3.03% 0.03 孙志刚 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠裕纯债D 021165 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0446 1.0696 0.02% 0.49% 3.03% 2.57 孙志刚 等 开放申购 - 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0484 1.1482 0.07% 0.81% 2.99% 0.00 何康 暂停申购 0.00% 购买
浙商中短债D 020595 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1774 1.1774 0.03% 1.29% 2.83% 2.75 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中短债A 008505 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1656 1.1656 0.02% 1.29% 2.82% 3.37 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0364 1.0614 0.02% 0.41% 2.80% 0.02 孙志刚 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0286 1.0961 0.26% 1.22% 2.74% 2.03 胡羿 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债C 008506 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1503 1.1503 0.03% 1.16% 2.57% 2.11 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0394 1.1507 0.02% 1.11% 2.52% 82.58 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0854 1.2798 0.01% 0.46% 2.13% 21.54 何康 等 限大额 0.08% 购买
浙商智选价值混合A 010381 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9592 0.9798 0.19% 3.43% 1.97% 6.32 刘新正 开放申购 0.15% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0123 1.0989 0.06% 0.50% 1.80% 3.04 牛冠群 暂停申购 0.08% 购买
浙商智选价值混合C 010382 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9412 0.9594 0.17% 3.17% 1.47% 2.28 刘新正 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3115 1.3115 0.05% -1.17% 0.37% 0.18 胡羿 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合C 014373 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2877 1.2877 0.05% -1.43% -0.19% 0.01 胡羿 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.6653 1.6653 0.39% 1.30% -0.60% 10.90 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债C 022378 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0598 1.0705 0.07% 0.54% - 0.02 欧阳健 等 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利A 002077 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.2837 1.6250% 1.30% 1.25% 0.31% 0.48 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3495 1.8710% 1.55% 1.49% 0.37% 4.59 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4143 1.7370% 1.71% 1.67% 0.41% 98.93 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3512 1.4760% 1.45% 1.42% 0.34% 0.02 赵柳燕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 19 0.68% 16.41 25,613.20
2 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 17 0.62% 300.54 23,592.77
3 600309 万华化学 股吧 资讯 档案 11 0.52% 294.33 19,781.98
4 03808 中国重汽 股吧 资讯 档案 12 0.44% 852.87 16,605.32
5 603871 嘉友国际 股吧 资讯 档案 11 0.43% 1,067.82 16,273.50
6 02338 潍柴动力 股吧 资讯 档案 12 0.39% 978.82 14,799.80
7 06198 青岛港 股吧 资讯 档案 12 0.28% 1,795.70 10,666.46
8 603187 海容冷链 股吧 资讯 档案 11 0.27% 910.08 10,220.17
9 00780 同程旅行 股吧 资讯 档案 12 0.22% 422.44 8,165.67
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.18% 14.65 6,718.99

行业配置前十大（全部基金）

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基民88917T3p18

2025-06-25

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 $浙商大数据智选消费混合A$咋回事，落... [浙商大数据智选消费混合A吧]

富有亨通的黄忠

2025-06-25

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 坑得太厉害了! [浙商智选经济动能混合C吧]

基民581070qz76

2025-06-24

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 请问今天的钱是怎么亏掉的？ [浙商智多盈债券C吧]

基民vryo7U

2025-06-24

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 【AI速看】军工向新，聚焦景气防御 [浙商智选新兴产业混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-24

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 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金分红... [浙商惠睿纯债债券吧]

基金资讯

2025-06-24

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 把银行股都卖了要不市值咋涨了这么一... [浙商智多兴稳健回报一年持有混合A吧]

基民6vi5626786

2025-06-23

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 理财求稳更求进，短债收益少，我更看... [浙商中短债A吧]

Momos

2025-06-23

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 $浙商丰利增强债券$想问一下基金经理... [浙商丰利增强债券吧]

基民obBM1V

2025-06-22

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 究竟是什么黑暗基金？？？没人监管？... [浙商智选经济动能混合C吧]

基民581070qz76

2025-06-20

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 【AI速看】“药”完？？创新药怎么看... [浙商大数据智选消费混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-20

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 以前买过一些纯债基金，波动小但收益... [浙商中短债A吧]

淘气小丸子

2025-06-20

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 真的很垃圾，买了一年多只是亏 [浙商中证500增强A吧]

基民UstLQw

2025-06-20

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 浙商全景消费混合型证券投资基金招募... [浙商全景消费混合A吧]

基金资讯

2025-06-20

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 浙商全景消费混合型证券投资基金基金... [浙商全景消费混合A吧]

基金资讯

2025-06-20

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 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券... [浙商智多宝稳健一年持有期A吧]

基金资讯

2025-06-20

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 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券... [浙商智多宝稳健一年持有期A吧]

基金资讯

2025-06-20

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 【AI速看】创新药和新消费，还能上车... [浙商大数据智选消费混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-19

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 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式... [浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)吧]

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2025-06-19

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 $浙商丰利增强债券$想问一下，买的是... [浙商丰利增强债券吧]

基民obBM1V

2025-06-18

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 当时买债券，以为每年能跑过银行利息... [浙商丰利增强债券吧]

基民obBM1V

2025-06-18

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 【AI速看】为什么火的是创新药？ [浙商大数据智选消费混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-18

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 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式... [浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)吧]

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2025-06-18

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 浙商日添金货币市场基金招募说明书更... [浙商日添金货币A吧]

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2025-06-18

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 浙商日添金货币市场基金基金产品资料... [浙商日添金货币A吧]

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2025-06-18

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 【AI速看】拉布布爆火!揭秘新消费! [浙商大数据智选消费混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-17

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 $浙商丰利增强债券$几年了，两位经理... [浙商丰利增强债券吧]

基民PTTpmW

2025-06-17

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 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式... [浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)吧]

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2025-06-17

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 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商日... [浙商日添金货币A吧]

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2025-06-17

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 关于浙商智配瑞享一年持有期债券型基... [浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)吧]

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2025-06-17

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 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金... [浙商惠丰定开债吧]

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2025-06-17

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 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商中... [浙商中短债D吧]

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2025-06-16

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 太拉夸了 [浙商丰利增强债券吧]

基民5903A81u30

2025-06-13

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 【AI速看】一手高科技，一手高股息 [浙商沪港深精选混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-13

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 浙商沪港深精选混合型证券投资基金基... [浙商沪港深精选混合A吧]

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2025-06-13