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单位净值 (2025-07-01)

1.17920.07%
近1月:0.47%
近1年:3.35%

累计净值

1.3491
近3月:1.38%
近3年:12.86%

近6月:1.11%
成立来:38.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:55.44亿元(2025-03-31)基金经理:吴迪
成 立 日:2016-11-23管 理 人广发基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1792 1.3491 0.07%
    06-30 1.1784 1.3483 0.00%
    06-27 1.1784 1.3483 0.03%
    06-26 1.1780 1.3479 -0.03%
    06-25 1.1783 1.3482 -0.05%
    06-24 1.1789 1.3488 -0.03%
    06-23 1.1792 1.3491 0.03%
    06-20 1.1788 1.3487 0.03%
    06-19 1.1784 1.3483 0.04%
    06-18 1.1779 1.3478 0.04%
    06-17 1.1774 1.3473 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.47%
    1.38%
    1.11%
    1.11%
    3.35%
    9.23%
    12.86%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1470 | 3110
    361 | 3105
    430 | 3055
    644 | 2980
    644 | 2980
    973 | 2736
    241 | 2193
    212 | 1848
    四分位排名

    良好

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    优秀

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