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单位净值 (2025-07-01)

1.13930.02%
近1月:0.29%
近1年:2.01%

累计净值

1.2522
近3月:1.06%
近3年:11.18%

近6月:1.01%
成立来:27.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.66亿元(2025-03-31)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2016-11-11管 理 人长城基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化2.07%07-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1393 1.2522 0.02%
    06-30 1.1391 1.2520 0.02%
    06-27 1.1389 1.2518 0.01%
    06-26 1.1388 1.2517 -0.01%
    06-25 1.1389 1.2518 -0.01%
    06-24 1.1390 1.2519 -0.02%
    06-23 1.1392 1.2521 0.02%
    06-20 1.1390 1.2519 0.03%
    06-19 1.1387 1.2516 0.01%
    06-18 1.1386 1.2515 0.02%
    06-17 1.1384 1.2513 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.29%
    1.06%
    1.01%
    1.01%
    2.01%
    7.28%
    11.18%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    1770 | 3114
    1195 | 3064
    854 | 2988
    854 | 2988
    2443 | 2744
    1005 | 2199
    583 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

    良好

    不佳

    良好

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