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单位净值 (2025-07-02)

1.13970.04%
近1月:0.33%
近1年:2.00%

累计净值

1.2526
近3月:1.07%
近3年:11.22%

近6月:0.93%
成立来:27.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.66亿元(2025-03-31)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2016-11-11管 理 人长城基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1397 1.2526 0.04%
    07-01 1.1393 1.2522 0.02%
    06-30 1.1391 1.2520 0.02%
    06-27 1.1389 1.2518 0.01%
    06-26 1.1388 1.2517 -0.01%
    06-25 1.1389 1.2518 -0.01%
    06-24 1.1390 1.2519 -0.02%
    06-23 1.1392 1.2521 0.02%
    06-20 1.1390 1.2519 0.03%
    06-19 1.1387 1.2516 0.01%
    06-18 1.1386 1.2515 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.33%
    1.07%
    0.93%
    1.05%
    2.00%
    7.32%
    11.22%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2374 | 2901
    1841 | 2891
    1072 | 2846
    793 | 2785
    872 | 2784
    2296 | 2561
    967 | 2047
    554 | 1729
    四分位排名

    不佳

    一般

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    良好

    良好

    不佳

    良好

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