国联安睿利定开混合(003362)基金净值_估值

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国联安睿利定开混合(003362

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本基金已终止

终止日期：2020-04-03

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.18亿元（2020-05-08）	基金经理：王欢等
成立日：2016-12-01	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.16%	0.58%	股吧
招商银行	2.07%	0.65%	股吧
建设银行	1.33%	0.78%	股吧
潍柴动力	1.16%	2.18%	股吧
九阳股份	1.02%	2.60%	股吧
贵州茅台	0.43%	3.81%	股吧
安正时尚	0.36%	1.78%	股吧
白云机场	0.32%	1.61%	股吧

前十持仓占比合计：8.85%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 25.85% --
03国债⑶ 13.69% --
国开1802 11.32% --
19国债 8.62% --
前四持仓占比合计：59.48%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	25.85%	--
03国债⑶	13.69%	--
国开1802	11.32%	--
19国债	8.62%	--

公司观点

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活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化2.12%06-01
活期宝累计销量超15000亿元
定期宝短期理财就选定期宝
7天1.00%14天1.69%
30天1.75%60天1.01%

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.0356	1.1286	--
03-27	1.0366	1.1296	--
03-20	1.0329	1.1259	--
03-13	1.0412	1.1342	--
03-06	1.0519	1.1449	--
02-28	1.0424	1.1354	--
02-21	1.0501	1.1431	--
02-14	1.0455	1.1385	--
02-07	1.0413	1.1343	--
02-04	1.0368	1.1298	0.62%
02-03	1.0304	1.1234	-1.24%

更多净值信息>

国联安睿利定开混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-01-14 每份派现金0.0380元
2019-07-09 每份派现金0.0280元
2018-10-23 每份派现金0.0270元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.65%	-1.48%	0.65%	-1.37%	3.84%	8.35%	12.23%
同类平均	1.67%	2.75%	2.45%	13.32%	7.44%	26.99%	25.11%	35.64%
沪深300	3.71%	1.50%	0.79%	3.73%	-3.06%	9.41%	5.32%	13.54%
同类排名	-- \| 3342	356 \| 3348	2022 \| 3301	2803 \| 3181	2239 \| 3300	2145 \| 2919	1601 \| 2539	1441 \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	2.05%	0.86%	2.29%	5.06%	-1.69%	0.61%	0.41%
同类平均	--	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	-- \| --	2937 \| 3407	2654 \| 3279	419 \| 3201	2286 \| 3053	786 \| 2975	543 \| 2970	505 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	10.61%	-0.68%	4.75%	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	2389 \| 3407	505 \| 2975	1481 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 20.00%
2019-06-30 11.43%
2018-12-31 11.49%
2017-12-31 42.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	20.00%
2019-06-30	11.43%
2018-12-31	11.49%
2017-12-31	42.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-21~2020-04-02	王欢薛琳	286天	1.51%
2018-07-20~2019-06-20	王欢王超伟薛琳	335天	4.45%
2018-06-28~2018-07-19	吕中凡王欢王超伟	21天	0.25%
2018-05-30~2018-06-27	侯慧娣吕中凡王欢王超伟	28天	-0.05%
2017-12-29~2018-05-29	侯慧娣吕中凡王欢	151天	0.41%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-14	每份派现金0.0380元
2019-07-09	每份派现金0.0280元
2018-10-23	每份派现金0.0270元

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