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单位净值 (2025-07-01)

1.12660.01%
近1月:0.16%
近1年:3.72%

累计净值

1.2912
近3月:0.45%
近3年:10.00%

近6月:0.45%
成立来:31.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.15亿元(2025-03-31)基金经理:张文
成 立 日:2016-12-07管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1266 1.2912 0.01%
    06-30 1.1265 1.2911 0.00%
    06-27 1.1265 1.2911 0.01%
    06-26 1.1264 1.2910 0.01%
    06-25 1.1263 1.2909 -0.02%
    06-24 1.1265 1.2911 -0.01%
    06-23 1.1266 1.2912 0.01%
    06-20 1.1265 1.2911 0.02%
    06-19 1.1263 1.2909 0.00%
    06-18 1.1263 1.2909 0.02%
    06-17 1.1261 1.2907 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.16%
    0.45%
    0.45%
    0.45%
    3.72%
    7.53%
    10.00%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2576 | 3110
    2841 | 3107
    2889 | 3055
    2314 | 2980
    2314 | 2980
    638 | 2736
    865 | 2193
    994 | 1848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    一般

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