国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金净值_估值

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国泰嘉睿纯债债券C(016604

)

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单位净值 (2025-06-27): 1.06490.03%; 近1月：0.34%; 近1年：4.96%

累计净值: 1.1696; 近3月：0.95%; 近3年：--

: 近6月：0.52%; 成立来：12.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.77亿元（2025-03-31）	基金经理：胡智磊
成立日：2022-09-02	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.93% --
24国开 14.85% --
23国开 4.43% --
19国开 3.65% --
25农发 3.64% --
前五持仓占比合计：42.50%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	15.93%	--
24国开	14.85%	--
23国开	4.43%	--
19国开	3.65%	--
25农发	3.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.0649	1.1696	0.03%
06-26	1.0646	1.1693	0.03%
06-25	1.0643	1.1690	-0.05%
06-24	1.0648	1.1695	-0.09%
06-23	1.0658	1.1705	0.00%
06-20	1.0658	1.1705	0.05%
06-19	1.0653	1.1700	0.05%
06-18	1.0648	1.1695	0.04%
06-17	1.0644	1.1691	0.06%
06-16	1.0638	1.1685	0.01%
06-13	1.0637	1.1684	0.00%

更多净值信息>

国泰嘉睿纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-23 每份派现金0.0497元
2024-03-25 每份派现金0.0300元
2023-09-21 每份派现金0.0100元
2023-06-15 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.34%	0.95%	0.52%	0.41%	4.96%	11.39%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.29%	1.08%	0.90%	0.81%	3.29%	8.02%	11.44%
沪深300	1.95%	2.15%	-0.27%	-1.49%	-0.33%	13.54%	1.98%	-11.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3064 \| 3436	853 \| 3406	1879 \| 3340	2488 \| 3270	2585 \| 3269	151 \| 3020	71 \| 2457	-- \| 2096
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.55%	3.02%	1.43%	1.85%	2.41%	1.13%	0.45%	1.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2263 \| 3040	229 \| 3316	45 \| 3195	216 \| 3363	69 \| 3229	621 \| 3111	1648 \| 2942	982 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.99%	3.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 3316	1450 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-16~至今	胡智磊	2年又46天	11.89%
2023-04-07~2023-05-15	黄志翔胡智磊	38天	0.69%
2022-09-02~2023-04-06	黄志翔	216天	-0.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	1	这只基，很差劲!!!$国泰嘉睿纯债债券C$	回本此生无望	06-30 09:05
1882	15	2025.6.27债市两点半：权益大跌，债市涨幅不	小涵妹妹	06-28 11:55
3580	13	今天	巴徒投基金	06-27 23:59
97	0	今天总体加个小鸡腿，债基更给力一些	大KK	06-27 23:16
87	0	今晚收蛋播报!	晚风与落日L	06-27 22:33
153	1	【债市全知道】股债跷跷板再现，债市调整或是“假摔”	国泰基金	06-27 22:12
66	0	债市窄幅震荡，债基们表现也还不错哟	烧仙草姐姐	06-27 21:51
43	0	果然债牛就是不一样，舒舒服服收蛋周末去加餐咯	独立的小非1	06-27 21:47
164	0	今晚债基净值播报	小珍妮养基	06-27 21:34
304	5	市场窄幅震荡整理，我打算继续做好防守!	春暖花开日1	06-27 17:47
148	4	债市继续上涨，今天加仓这只债基!	攒钱买黄金	06-27 17:41
156	4	稳健配置，今天行情我这样做	平平淡淡来理财	06-27 17:40
458	5	今天债市偏震荡，继续稳健固收+	小珍妮养基	06-27 17:03
1777	18	2025.6.26债市两点半：交易点不多，债市窄幅	小涵妹妹	06-27 15:13
33	0	其实整体都给机会了，这边也是整体向上的趋势，不会太	开心就笑笑	06-27 14:34
35	0	真的挺不错，已经推荐家人来布局一些	温暖齐悦	06-27 14:34
54	0	这个债基收蛋不错呀	烧仙草姐姐	06-27 14:19
149	0	股债效应明显，它居然大收恐龙蛋	小珍妮养基	06-27 12:11
106	0	【债市解盘】债券市场每日解盘（2025.6.26）	国泰基金	06-27 09:11
62	1	最欢乐的就是收蛋时间	基民0197G51h21	06-27 08:51

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近3月收益	-- 元
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2024-12-23	每份派现金0.0497元
2024-03-25	每份派现金0.0300元
2023-09-21	每份派现金0.0100元
2023-06-15	每份派现金0.0150元

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