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博时安诚3个月定开债A(003564
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0968-0.01%
近1月：0.27%
近1年：8.50%

累计净值

1.2968
近3月：1.56%
近3年：14.73%

近6月：2.42%
成立来：33.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.29亿元（2025-03-31）基金经理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博时基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：09-22～10-22/09-22～10-22
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0968 1.2968 -0.01%
    06-27 1.0969 1.2969 --
    06-20 1.0974 1.2974 0.03%
    06-19 1.0971 1.2971 0.05%
    06-18 1.0966 1.2966 0.06%
    06-17 1.0959 1.2959 0.04%
    06-16 1.0955 1.2955 0.01%
    06-13 1.0954 1.2954 0.00%
    06-12 1.0954 1.2954 0.00%
    06-11 1.0954 1.2954 0.02%
    06-10 1.0952 1.2952 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.27%
    1.56%
    2.42%
    2.42%
    8.50%
    11.50%
    14.73%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    1674 | 3409
    264 | 3340
    34 | 3265
    34 | 3265
    16 | 3018
    63 | 2462
    88 | 2097
    四分位排名

    --

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    优秀

    优秀

    优秀

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