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单位净值 (2025-06-30)

1.07890.00%
近1月:0.29%
近1年:4.29%

累计净值

1.3154
近3月:1.28%
近3年:10.35%

近6月:0.54%
成立来:35.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.04亿元(2025-03-31)基金经理:陈岚
成 立 日:2016-12-07管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0789 1.3154 0.00%
    06-27 1.0789 1.3154 0.02%
    06-26 1.0787 1.3152 0.00%
    06-25 1.0787 1.3152 -0.07%
    06-24 1.0795 1.3160 -0.07%
    06-23 1.0803 1.3168 0.02%
    06-20 1.0801 1.3166 0.06%
    06-19 1.0794 1.3159 0.04%
    06-18 1.0790 1.3155 0.03%
    06-17 1.0787 1.3152 0.08%
    06-16 1.0778 1.3143 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.29%
    1.28%
    0.54%
    0.54%
    4.29%
    8.37%
    10.35%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2860 | 3119
    1406 | 3409
    579 | 3340
    2213 | 3265
    2213 | 3265
    297 | 3018
    527 | 2462
    1002 | 2097
    四分位排名

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    一般

    一般

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