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单位净值 (2025-07-02)

1.08030.08%
近1月：0.42%
近1年：4.44%

累计净值

1.3168
近3月：1.23%
近3年：10.48%

近6月：0.26%
成立来：35.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.04亿元（2025-03-31）基金经理：陈岚
成 立 日：2016-12-07管 理 人：中信保诚基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0803 1.3168 0.08%
    07-01 1.0794 1.3159 0.05%
    06-30 1.0789 1.3154 0.00%
    06-27 1.0789 1.3154 0.02%
    06-26 1.0787 1.3152 0.00%
    06-25 1.0787 1.3152 -0.07%
    06-24 1.0795 1.3160 -0.07%
    06-23 1.0803 1.3168 0.02%
    06-20 1.0801 1.3166 0.06%
    06-19 1.0794 1.3159 0.04%
    06-18 1.0790 1.3155 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.42%
    1.23%
    0.26%
    0.67%
    4.44%
    8.51%
    10.48%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    978 | 3119
    1114 | 3110
    652 | 3060
    2486 | 2985
    1932 | 2984
    287 | 2741
    452 | 2196
    854 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

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