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单位净值 (2025-06-30)

1.01660.00%
近1月:0.21%
近1年:2.11%

累计净值

1.2812
近3月:0.56%
近3年:7.96%

近6月:0.49%
成立来:31.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.08亿元(2025-03-31)基金经理:雷冠中
成 立 日:2016-12-22管 理 人融通基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0166 1.2812 0.00%
    06-27 1.0166 1.2812 0.02%
    06-26 1.0164 1.2810 0.01%
    06-25 1.0163 1.2809 -0.01%
    06-24 1.0164 1.2810 -0.01%
    06-23 1.0165 1.2811 0.01%
    06-20 1.0164 1.2810 0.00%
    06-19 1.0164 1.2810 0.00%
    06-18 1.0164 1.2810 0.02%
    06-17 1.0162 1.2808 0.02%
    06-16 1.0160 1.2806 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.21%
    0.56%
    0.49%
    0.49%
    2.11%
    5.36%
    7.96%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    438 | 3119
    2464 | 3409
    2970 | 3340
    2346 | 3265
    2346 | 3265
    2561 | 3018
    2067 | 2462
    1784 | 2097
    四分位排名

    优秀

    一般

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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