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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0214 2.7023 -0.03% 06-27 1.0217 2.7026 0.02% 06-26 1.0215 2.7024 0.07% 06-25 1.0208 2.7017 -0.08% 06-24 1.0216 2.7025 -0.07% 06-23 1.0223 2.7032 0.00% 06-20 1.0223 2.7032 0.02% 06-19 1.0221 2.7030 0.01% 06-18 1.0220 2.7029 0.02% 06-17 1.0218 2.7027 0.10% 06-16 1.0208 2.7017 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.09%0.27%0.96%-0.43%-0.43%2.00%5.07%7.86%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名2422 | 31191674 | 34091619 | 33403224 | 32653224 | 32652659 | 30182158 | 24621799 | 2097四分位排名
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