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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0227 2.7036 0.06% 07-01 1.0221 2.7030 0.07% 06-30 1.0214 2.7023 -0.03% 06-27 1.0217 2.7026 0.02% 06-26 1.0215 2.7024 0.07% 06-25 1.0208 2.7017 -0.08% 06-24 1.0216 2.7025 -0.07% 06-23 1.0223 2.7032 0.00% 06-20 1.0223 2.7032 0.02% 06-19 1.0221 2.7030 0.01% 06-18 1.0220 2.7029 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.19%0.39%0.99%-0.44%-0.30%2.13%5.20%7.98%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名409 | 31191382 | 31101467 | 30602941 | 29852942 | 29842371 | 27411924 | 21961587 | 1852四分位排名
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