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单位净值 (2025-06-30)

1.03720.00%
近1月:0.43%
近1年:3.42%

累计净值

1.3725
近3月:1.52%
近3年:10.33%

近6月:1.19%
成立来:43.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:54.01亿元(2025-03-31)基金经理:陈韫慧
成 立 日:2016-11-28管 理 人广发基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0372 1.3725 0.00%
    06-27 1.0372 1.3725 0.01%
    06-26 1.0371 1.3724 0.00%
    06-25 1.0371 1.3724 -0.04%
    06-24 1.0375 1.3728 -0.03%
    06-23 1.0378 1.3731 0.02%
    06-20 1.0376 1.3729 0.04%
    06-19 1.0372 1.3725 0.06%
    06-18 1.0366 1.3719 0.04%
    06-17 1.0362 1.3715 0.05%
    06-16 1.0357 1.3710 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.43%
    1.52%
    1.19%
    1.19%
    3.42%
    7.67%
    10.33%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1892 | 3119
    324 | 3407
    290 | 3338
    570 | 3263
    570 | 3263
    853 | 3016
    844 | 2460
    1012 | 2095
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

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    良好

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