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全球市场

单位净值 (2025-07-01)

1.02180.05%
近1月：0.33%
近1年：2.72%

累计净值

1.1156
近3月：0.93%
近3年：7.47%

近6月：1.48%
成立来：11.97%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.63亿元（2025-03-31）基金经理：闵锐等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0218 1.1156 0.05%
    06-30 1.0213 1.1151 0.00%
    06-27 1.0213 1.1151 0.02%
    06-26 1.0211 1.1149 0.01%
    06-25 1.0210 1.1148 -0.03%
    06-24 1.0213 1.1151 -0.04%
    06-23 1.0217 1.1155 0.02%
    06-20 1.0215 1.1153 0.03%
    06-19 1.0212 1.1150 0.02%
    06-18 1.0210 1.1148 0.02%
    06-17 1.0208 1.1146 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.33%
    0.93%
    1.48%
    1.48%
    2.72%
    5.08%
    7.47%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    370 | 3119
    1336 | 3114
    1751 | 3064
    230 | 2988
    230 | 2988
    1782 | 2744
    1946 | 2199
    1644 | 1854
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳
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    对比
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