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单位净值 (2025-06-30)

1.02120.01%
近1月:0.28%
近1年:2.79%

累计净值

1.3085
近3月:0.95%
近3年:9.62%

近6月:0.68%
成立来:34.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.99亿元(2025-03-31)基金经理:唐薇
成 立 日:2016-12-19管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间09-17/09-17
预估开放申购时间:
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月16日15:00~09月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0212 1.3085 0.01%
    06-27 1.0211 1.3084 --
    06-20 1.0214 1.3087 --
    06-16 1.0203 1.3076 0.02%
    06-13 1.0201 1.3074 --
    06-10 1.0199 1.3072 --
    06-06 1.0673 1.3066 --
    05-30 1.0663 1.3056 --
    05-23 1.0665 1.3058 --
    05-16 1.0657 1.3050 --
    05-09 1.0664 1.3057 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.28%
    0.95%
    0.68%
    0.68%
    2.79%
    6.63%
    9.62%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    -- | 657
    302 | 680
    293 | 671
    369 | 660
    369 | 660
    327 | 603
    286 | 489
    264 | 429
    四分位排名

    --

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    一般

    一般

    一般

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