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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318
)

单位净值 (2025-06-30)

1.18200.17%
近1月:2.60%
近1年:14.76%

累计净值

1.2930
近3月:3.59%
近3年:12.36%

近6月:5.07%
成立来:31.26%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.92亿元(2025-03-31)基金经理:陶尹斌
成 立 日:2017-03-23管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1820 1.2930 0.17%
    06-27 1.1800 1.2910 0.25%
    06-26 1.1770 1.2880 -0.08%
    06-25 1.1780 1.2890 0.68%
    06-24 1.1700 1.2810 0.78%
    06-23 1.1610 1.2720 0.26%
    06-20 1.1580 1.2690 -0.34%
    06-19 1.1620 1.2730 -0.43%
    06-18 1.1670 1.2780 0.09%
    06-17 1.1660 1.2770 0.09%
    06-16 1.1650 1.2760 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.81%
    2.60%
    3.59%
    5.07%
    5.07%
    14.76%
    12.04%
    12.36%
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    137 | 1352
    161 | 1357
    71 | 1329
    145 | 1269
    145 | 1269
    59 | 1172
    72 | 984
    72 | 789
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31180.88%
    2024-06-30201.29%
    2023-12-31251.43%
    2023-06-30209.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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