富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)基金净值_估值

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富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460

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本基金已终止

终止日期：2020-06-13

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.76亿元（2020-06-17）	基金经理：俞晓斌
成立日：2017-09-26	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：24个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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单位净值：（2020-06-19）1.0826（0.00%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
常宝股份	0.80%	0.80%	股吧
浙江龙盛	0.71%	-0.39%	股吧
金螳螂	0.65%	0.25%	股吧
中国平安	0.55%	-0.09%	股吧
华发股份	0.42%	-0.73%	股吧
国投电力	0.42%	-0.51%	股吧
保利地产	0.39%	0.35%	股吧
深高速	0.34%	-0.87%	股吧
重庆百货	0.33%	2.24%	股吧
老凤祥	0.32%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：4.93%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18电投08 6.73% --
15石化02 6.65% --
19华泰G1 5.36% --
17银河G1 5.30% --
17万科01 4.64% --
前五持仓占比合计：28.68%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18电投08	6.73%	--
15石化02	6.65%	--
19华泰G1	5.36%	--
17银河G1	5.30%	--
17万科01	4.64%	--

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活期宝累计销量超15000亿元
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7天1.00%14天1.87%
30天1.00%60天1.17%

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	1.0826	1.0826	0.00%
06-18	1.0826	1.0826	0.00%
06-17	1.0826	1.0826	0.00%
06-16	1.0826	1.0826	0.01%
06-15	1.0825	1.0825	0.00%
06-12	1.0825	1.0825	-0.06%
06-11	1.0831	1.0831	-0.01%
06-10	1.0832	1.0832	0.02%
06-09	1.0830	1.0830	0.02%
06-08	1.0828	1.0828	0.00%
06-05	1.0828	1.0828	-0.02%

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富国嘉利稳健配置定期开放混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-06-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.05%	0.84%	1.42%	0.97%	4.64%	6.45%	--
同类平均	-0.81%	2.81%	20.56%	25.20%	29.42%	46.50%	59.08%	56.22%
沪深300	-1.97%	-1.50%	18.22%	18.45%	14.29%	28.85%	37.50%	28.36%
同类排名	3612 \| 3802	3373 \| 3723	3399 \| 3553	3136 \| 3360	3113 \| 3395	2992 \| 3136	2487 \| 2681	-- \| 2153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	--	0.50%	0.58%	2.44%	0.68%	2.12%	-1.77%	1.11%
同类平均	--	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%
沪深300	--	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
同类排名	-- \| --	1394 \| 3372	3175 \| 3407	2103 \| 3279	1023 \| 3201	2610 \| 3053	797 \| 2975	364 \| 2970
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	一般	良好	不佳	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.94%	0.97%	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	2718 \| 3407	369 \| 2975	-- \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 27.31%
2019-06-30 13.19%
2018-12-31 25.34%
2018-06-30 23.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	27.31%
2019-06-30	13.19%
2018-12-31	25.34%
2018-06-30	23.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-19~2020-06-12	俞晓斌	1年又86天	4.54%
2019-03-07~2019-03-18	钟智伦俞晓斌	11天	0.13%
2017-11-15~2019-03-06	钟智伦	1年又111天	2.38%
2017-09-29~2017-11-14	陈连权钟智伦	46天	0.25%
2017-09-26~2017-09-28	陈连权	2天	0.00%

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