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单位净值 (2025-06-27)

1.02970.02%
近1月：0.25%
近1年：2.97%

累计净值

1.3133
近3月：0.69%
近3年：9.53%

近6月：-0.41%
成立来：35.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：段博卿
成 立 日：2017-06-07管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
封闭期：9个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：07-02～07-14/07-02～07-14
开放申购时间：
2025年07月01日15:00~07月14日15:00
开放赎回时间：
2025年07月01日15:00~07月14日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0297 1.3133 0.02%
    06-26 1.0295 1.3131 0.05%
    06-25 1.0290 1.3126 -0.04%
    06-24 1.0294 1.3130 -0.06%
    06-23 1.0300 1.3136 0.00%
    06-20 1.0300 1.3136 0.02%
    06-19 1.0298 1.3134 0.01%
    06-18 1.0297 1.3133 0.01%
    06-17 1.0296 1.3132 0.08%
    06-16 1.0288 1.3124 0.01%
    06-13 1.0287 1.3123 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.25%
    0.69%
    -0.41%
    -0.38%
    2.97%
    6.66%
    9.53%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1940 | 3436
    1808 | 3406
    2740 | 3340
    3242 | 3270
    3227 | 3269
    1493 | 3020
    1538 | 2457
    1343 | 2096
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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