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单位净值 (2025-06-30)

1.11220.01%
近1月：0.22%
近1年：2.25%

累计净值

1.2712
近3月：0.86%
近3年：8.47%

近6月：0.86%
成立来：29.26%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：25.10亿元（2025-03-31）基金经理：陈钟闻等
成 立 日：2017-06-15管 理 人：鹏扬基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1122 1.2712 0.01%
    06-27 1.1121 1.2711 0.01%
    06-26 1.1120 1.2710 -0.02%
    06-25 1.1122 1.2712 -0.04%
    06-24 1.1126 1.2716 -0.02%
    06-23 1.1128 1.2718 0.03%
    06-20 1.1125 1.2715 0.02%
    06-19 1.1123 1.2713 0.02%
    06-18 1.1121 1.2711 0.03%
    06-17 1.1118 1.2708 0.02%
    06-16 1.1116 1.2706 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.22%
    0.86%
    0.86%
    0.86%
    2.25%
    5.62%
    8.47%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    911 | 947
    199 | 946
    139 | 943
    360 | 939
    360 | 939
    280 | 881
    275 | 769
    225 | 599
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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